URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 09:41
Informes Periódicos
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,06 bi | 1,04 bi | 609,35 mi |
| Patrimônio líquido | 550,70 mi | 574,03 mi | 549,53 mi |
| Total dos passivos | 504,97 mi | 464,72 mi | 59,82 mi |
| Liquidez total | 288,82 mi | 341,49 mi | 15,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 47,83% | 44,74% | 9,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,06 bi
Mai/2022: 1,04 bi
Abr/2022: 609,35 mi
Patrimônio líquido
550,70 mi
Mai/2022: 574,03 mi
Abr/2022: 549,53 mi
Total dos passivos
504,97 mi
Mai/2022: 464,72 mi
Abr/2022: 59,82 mi
Liquidez total
288,82 mi
Mai/2022: 341,49 mi
Abr/2022: 15,74 mi
Índice de solvência
47,83%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 44,74%
Abr/2022: 9,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.518.728 | 5.518.728 | 5.518.728 |
| Número de cotistas | 64.394 | 59.368 | 53.664 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,79 | R$ 104,01 | R$ 99,58 |
Número de cotas emitidas
5.518.728
Mai/2022: 5.518.728
Abr/2022: 5.518.728
Número de cotistas
64.394
Mai/2022: 59.368
Abr/2022: 53.664
Valor patrimonial por cota
R$ 99,79
Mai/2022: R$ 104,01
Abr/2022: R$ 99,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,55 mi | 14,98 mi | 10,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,6363 | R$ 2,7151 | R$ 1,8400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,55 mi
└─ Por cota
R$ 2,6363
Mai/2022: 14,98 mi
Abr/2022: 10,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
766,80 mi
Mai/2022: 697,20 mi
Abr/2022: 593,58 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
145,50 mi
18,97%
|
100,00 mi
14,34%
|
100,00 mi
16,85%
|
| Debêntures |
108,20 mi
14,11%
|
87,05 mi
12,49%
|
40,18 mi
6,77%
|
| Fundos imobiliários |
10,85 mi
1,41%
|
10,85 mi
1,56%
|
9,86 mi
1,66%
|
Ações de SPEs imobiliárias
145,50 mi
18,97%
Mai/2022: 100,00 mi (14,34%)
Abr/2022: 100,00 mi (16,85%)
Debêntures
108,20 mi
14,11%
Mai/2022: 87,05 mi (12,49%)
Abr/2022: 40,18 mi (6,77%)
Fundos imobiliários
10,85 mi
1,41%
Mai/2022: 10,85 mi (1,56%)
Abr/2022: 9,86 mi (1,66%)