URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2021
Entrega
17/01/2022 16:35
Informes Periódicos
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 549,10 mi | 359,69 mi | 351,58 mi |
| Patrimônio líquido | 348,68 mi | 351,77 mi | 345,78 mi |
| Total dos passivos | 200,43 mi | 7,92 mi | 5,81 mi |
| Liquidez total | 211,63 mi | 35,27 mi | 80,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,50% | 2,20% | 1,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
549,10 mi
Nov/2021: 359,69 mi
Out/2021: 351,58 mi
Patrimônio líquido
348,68 mi
Nov/2021: 351,77 mi
Out/2021: 345,78 mi
Total dos passivos
200,43 mi
Nov/2021: 7,92 mi
Out/2021: 5,81 mi
Liquidez total
211,63 mi
Nov/2021: 35,27 mi
Out/2021: 80,85 mi
Índice de solvência
36,50%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 2,20%
Out/2021: 1,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.652.937 | 3.652.937 | 3.652.937 |
| Número de cotistas | 34.459 | 29.840 | 28.326 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,45 | R$ 96,30 | R$ 94,66 |
Número de cotas emitidas
3.652.937
Nov/2021: 3.652.937
Out/2021: 3.652.937
Número de cotistas
34.459
Nov/2021: 29.840
Out/2021: 28.326
Valor patrimonial por cota
R$ 95,45
Nov/2021: R$ 96,30
Out/2021: R$ 94,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,58 mi | 6,83 mi | 5,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,0752 | R$ 1,8690 | R$ 1,3700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,58 mi
└─ Por cota
R$ 2,0752
Nov/2021: 6,83 mi
Out/2021: 5,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
337,45 mi
Nov/2021: 324,41 mi
Out/2021: 270,73 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
10,00 mi
2,96%
|
10,00 mi
3,08%
|
10,00 mi
3,69%
|
Fundos imobiliários
10,00 mi
2,96%
Nov/2021: 10,00 mi (3,08%)
Out/2021: 10,00 mi (3,69%)