URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2022
Entrega
14/02/2022 11:09
Informes Periódicos
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 549,54 mi | 549,10 mi | 359,69 mi |
| Patrimônio líquido | 349,49 mi | 348,68 mi | 351,77 mi |
| Total dos passivos | 200,05 mi | 200,43 mi | 7,92 mi |
| Liquidez total | 164,84 mi | 211,63 mi | 35,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,40% | 36,50% | 2,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
549,54 mi
Dez/2021: 549,10 mi
Nov/2021: 359,69 mi
Patrimônio líquido
349,49 mi
Dez/2021: 348,68 mi
Nov/2021: 351,77 mi
Total dos passivos
200,05 mi
Dez/2021: 200,43 mi
Nov/2021: 7,92 mi
Liquidez total
164,84 mi
Dez/2021: 211,63 mi
Nov/2021: 35,27 mi
Índice de solvência
36,40%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 36,50%
Nov/2021: 2,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.652.937 | 3.652.937 | 3.652.937 |
| Número de cotistas | 38.260 | 34.459 | 29.840 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,67 | R$ 95,45 | R$ 96,30 |
Número de cotas emitidas
3.652.937
Dez/2021: 3.652.937
Nov/2021: 3.652.937
Número de cotistas
38.260
Dez/2021: 34.459
Nov/2021: 29.840
Valor patrimonial por cota
R$ 95,67
Dez/2021: R$ 95,45
Nov/2021: R$ 96,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,15 mi | 7,58 mi | 6,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,2299 | R$ 2,0752 | R$ 1,8690 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,15 mi
└─ Por cota
R$ 2,2299
Dez/2021: 7,58 mi
Nov/2021: 6,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
384,67 mi
Dez/2021: 337,45 mi
Nov/2021: 324,41 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Debêntures |
16,65 mi
4,33%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
10,00 mi
2,60%
|
10,00 mi
2,96%
|
10,00 mi
3,08%
|
| Outros valores mobiliários |
8,82 mi
2,29%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Debêntures
16,65 mi
4,33%
Dez/2021: 0,00 (-)
Nov/2021: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
10,00 mi
2,60%
Dez/2021: 10,00 mi (2,96%)
Nov/2021: 10,00 mi (3,08%)
Outros valores mobiliários
8,82 mi
2,29%
Dez/2021: 0,00 (-)
Nov/2021: 0,00 (-)