URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
14/12/2022 16:34
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,19 bi | 1,23 bi | 1,09 bi |
| Patrimônio líquido | 1,16 bi | 1,18 bi | 999,93 mi |
| Total dos passivos | 27,49 mi | 45,16 mi | 88,92 mi |
| Liquidez total | 121,33 mi | 159,83 mi | 95,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,32% | 3,69% | 8,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,19 bi
Out/2022: 1,23 bi
Set/2022: 1,09 bi
Patrimônio líquido
1,16 bi
Out/2022: 1,18 bi
Set/2022: 999,93 mi
Total dos passivos
27,49 mi
Out/2022: 45,16 mi
Set/2022: 88,92 mi
Liquidez total
121,33 mi
Out/2022: 159,83 mi
Set/2022: 95,93 mi
Índice de solvência
2,32%
Passivos / Ativo
Out/2022: 3,69%
Set/2022: 8,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.675.248 | 11.675.248 | 9.858.247 |
| Número de cotistas | 88.148 | 86.811 | 83.239 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,33 | R$ 101,09 | R$ 101,43 |
Número de cotas emitidas
11.675.248
Out/2022: 11.675.248
Set/2022: 9.858.247
Número de cotistas
88.148
Out/2022: 86.811
Set/2022: 83.239
Valor patrimonial por cota
R$ 99,33
Out/2022: R$ 101,09
Set/2022: R$ 101,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,96 mi | 13,21 mi | 13,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1100 | R$ 1,1313 | R$ 1,3447 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,96 mi
└─ Por cota
R$ 1,1100
Out/2022: 13,21 mi
Set/2022: 13,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,06 bi
Out/2022: 1,06 bi
Set/2022: 991,93 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Debêntures |
194,91 mi
18,44%
|
199,65 mi
18,75%
|
202,42 mi
20,41%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
115,77 mi
10,95%
|
107,00 mi
10,05%
|
107,00 mi
10,79%
|
| Fundos de direitos creditórios |
111,75 mi
10,57%
|
111,89 mi
10,51%
|
111,90 mi
11,28%
|
| Fundos imobiliários |
10,85 mi
1,03%
|
10,85 mi
1,02%
|
10,85 mi
1,09%
|
Debêntures
194,91 mi
18,44%
Out/2022: 199,65 mi (18,75%)
Set/2022: 202,42 mi (20,41%)
Ações de SPEs imobiliárias
115,77 mi
10,95%
Out/2022: 107,00 mi (10,05%)
Set/2022: 107,00 mi (10,79%)
Fundos de direitos creditórios
111,75 mi
10,57%
Out/2022: 111,89 mi (10,51%)
Set/2022: 111,90 mi (11,28%)
Fundos imobiliários
10,85 mi
1,03%
Out/2022: 10,85 mi (1,02%)
Set/2022: 10,85 mi (1,09%)