URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
11/08/2022 19:07
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,06 bi | 1,04 bi |
| Patrimônio líquido | 989,47 mi | 550,70 mi | 574,03 mi |
| Total dos passivos | 16,15 mi | 504,97 mi | 464,72 mi |
| Liquidez total | 229,70 mi | 288,82 mi | 341,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,61% | 47,83% | 44,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,01 bi
Jun/2022: 1,06 bi
Mai/2022: 1,04 bi
Patrimônio líquido
989,47 mi
Jun/2022: 550,70 mi
Mai/2022: 574,03 mi
Total dos passivos
16,15 mi
Jun/2022: 504,97 mi
Mai/2022: 464,72 mi
Liquidez total
229,70 mi
Jun/2022: 288,82 mi
Mai/2022: 341,49 mi
Índice de solvência
1,61%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 47,83%
Mai/2022: 44,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.858.247 | 5.518.728 | 5.518.728 |
| Número de cotistas | 72.725 | 64.394 | 59.368 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,37 | R$ 99,79 | R$ 104,01 |
Número de cotas emitidas
9.858.247
Jun/2022: 5.518.728
Mai/2022: 5.518.728
Número de cotistas
72.725
Jun/2022: 64.394
Mai/2022: 59.368
Valor patrimonial por cota
R$ 100,37
Jun/2022: R$ 99,79
Mai/2022: R$ 104,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,84 mi | 14,55 mi | 14,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2008 | R$ 2,6363 | R$ 2,7151 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,84 mi
└─ Por cota
R$ 1,2008
Jun/2022: 14,55 mi
Mai/2022: 14,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
775,87 mi
Jun/2022: 766,80 mi
Mai/2022: 697,20 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Debêntures |
125,92 mi
16,23%
|
108,20 mi
14,11%
|
87,05 mi
12,49%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
107,00 mi
13,79%
|
145,50 mi
18,97%
|
100,00 mi
14,34%
|
| Fundos imobiliários |
10,85 mi
1,40%
|
10,85 mi
1,41%
|
10,85 mi
1,56%
|
Debêntures
125,92 mi
16,23%
Jun/2022: 108,20 mi (14,11%)
Mai/2022: 87,05 mi (12,49%)
Ações de SPEs imobiliárias
107,00 mi
13,79%
Jun/2022: 145,50 mi (18,97%)
Mai/2022: 100,00 mi (14,34%)
Fundos imobiliários
10,85 mi
1,40%
Jun/2022: 10,85 mi (1,41%)
Mai/2022: 10,85 mi (1,56%)