URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2022
Entrega
14/04/2022 16:58
Informes Periódicos
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 601,87 mi | 546,50 mi | 549,54 mi |
| Patrimônio líquido | 541,63 mi | 536,57 mi | 349,49 mi |
| Total dos passivos | 60,24 mi | 9,93 mi | 200,05 mi |
| Liquidez total | 62,93 mi | 143,31 mi | 164,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,01% | 1,82% | 36,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
601,87 mi
Fev/2022: 546,50 mi
Jan/2022: 549,54 mi
Patrimônio líquido
541,63 mi
Fev/2022: 536,57 mi
Jan/2022: 349,49 mi
Total dos passivos
60,24 mi
Fev/2022: 9,93 mi
Jan/2022: 200,05 mi
Liquidez total
62,93 mi
Fev/2022: 143,31 mi
Jan/2022: 164,84 mi
Índice de solvência
10,01%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 1,82%
Jan/2022: 36,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.518.728 | 5.518.728 | 3.652.937 |
| Número de cotistas | 45.722 | 41.176 | 38.260 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,14 | R$ 97,23 | R$ 95,67 |
Número de cotas emitidas
5.518.728
Fev/2022: 5.518.728
Jan/2022: 3.652.937
Número de cotistas
45.722
Fev/2022: 41.176
Jan/2022: 38.260
Valor patrimonial por cota
R$ 98,14
Fev/2022: R$ 97,23
Jan/2022: R$ 95,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,11 mi | 9,02 mi | 8,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6500 | R$ 1,6350 | R$ 2,2299 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,11 mi
└─ Por cota
R$ 1,6500
Fev/2022: 9,02 mi
Jan/2022: 8,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
538,91 mi
Fev/2022: 403,16 mi
Jan/2022: 384,67 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00 mi
18,56%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Debêntures |
27,96 mi
5,19%
|
44,37 mi
11,01%
|
16,65 mi
4,33%
|
| Fundos imobiliários |
9,86 mi
1,83%
|
10,00 mi
2,48%
|
10,00 mi
2,60%
|
| Outros direitos reais |
0,00
-
|
8,89 mi
2,20%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
0,00
-
|
8,89 mi
2,20%
|
0,00
-
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
8,82 mi
2,29%
|
Ações de SPEs imobiliárias
100,00 mi
18,56%
Fev/2022: 0,00 (-)
Jan/2022: 0,00 (-)
Debêntures
27,96 mi
5,19%
Fev/2022: 44,37 mi (11,01%)
Jan/2022: 16,65 mi (4,33%)
Fundos imobiliários
9,86 mi
1,83%
Fev/2022: 10,00 mi (2,48%)
Jan/2022: 10,00 mi (2,60%)
Outros direitos reais
0,00
-
Fev/2022: 8,89 mi (2,20%)
Jan/2022: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
0,00
-
Fev/2022: 8,89 mi (2,20%)
Jan/2022: 0,00 (-)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Fev/2022: 0,00 (-)
Jan/2022: 8,82 mi (2,29%)