URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 12:28
Informes Periódicos
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 363,11 mi | 365,97 mi | 166,75 mi |
| Patrimônio líquido | 158,33 mi | 160,18 mi | 163,99 mi |
| Total dos passivos | 204,79 mi | 205,78 mi | 2,76 mi |
| Liquidez total | 96,94 mi | 201,49 mi | 5,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 56,40% | 56,23% | 1,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
363,11 mi
Ago/2021: 365,97 mi
Jul/2021: 166,75 mi
Patrimônio líquido
158,33 mi
Ago/2021: 160,18 mi
Jul/2021: 163,99 mi
Total dos passivos
204,79 mi
Ago/2021: 205,78 mi
Jul/2021: 2,76 mi
Liquidez total
96,94 mi
Ago/2021: 201,49 mi
Jul/2021: 5,49 mi
Índice de solvência
56,40%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 56,23%
Jul/2021: 1,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.660.428 | 1.660.428 | 1.660.428 |
| Número de cotistas | 23.092 | 33.881 | 33.036 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,35 | R$ 96,47 | R$ 98,76 |
Número de cotas emitidas
1.660.428
Ago/2021: 1.660.428
Jul/2021: 1.660.428
Número de cotistas
23.092
Ago/2021: 33.881
Jul/2021: 33.036
Valor patrimonial por cota
R$ 95,35
Ago/2021: R$ 96,47
Jul/2021: R$ 98,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,04 mi | 3,65 mi | 2,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 3,0360 | R$ 2,1988 | R$ 1,4800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,04 mi
└─ Por cota
R$ 3,0360
Ago/2021: 3,65 mi
Jul/2021: 2,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
266,17 mi
Ago/2021: 164,48 mi
Jul/2021: 161,26 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
10,00 mi
3,76%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Debêntures |
0,00
-
|
0,00
-
|
4,78 mi
2,96%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
8,57 mi
5,32%
|
Fundos imobiliários
10,00 mi
3,76%
Ago/2021: 0,00 (-)
Jul/2021: 0,00 (-)
Debêntures
0,00
-
Ago/2021: 0,00 (-)
Jul/2021: 4,78 mi (2,96%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Ago/2021: 0,00 (-)
Jul/2021: 8,57 mi (5,32%)