URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
01/10/2021 17:47
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 365,97 mi | 166,75 mi | 169,60 mi |
| Patrimônio líquido | 160,18 mi | 163,99 mi | 164,44 mi |
| Total dos passivos | 205,78 mi | 2,76 mi | 5,16 mi |
| Liquidez total | 201,49 mi | 5,49 mi | 12,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 56,23% | 1,66% | 3,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
365,97 mi
Jul/2021: 166,75 mi
Jun/2021: 169,60 mi
Patrimônio líquido
160,18 mi
Jul/2021: 163,99 mi
Jun/2021: 164,44 mi
Total dos passivos
205,78 mi
Jul/2021: 2,76 mi
Jun/2021: 5,16 mi
Liquidez total
201,49 mi
Jul/2021: 5,49 mi
Jun/2021: 12,74 mi
Índice de solvência
56,23%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 1,66%
Jun/2021: 3,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.660.428 | 1.660.428 | 1.660.428 |
| Número de cotistas | 33.881 | 33.036 | 10.843 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,47 | R$ 98,76 | R$ 99,04 |
Número de cotas emitidas
1.660.428
Jul/2021: 1.660.428
Jun/2021: 1.660.428
Número de cotistas
33.881
Jul/2021: 33.036
Jun/2021: 10.843
Valor patrimonial por cota
R$ 96,47
Jul/2021: R$ 98,76
Jun/2021: R$ 99,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,65 mi | 2,46 mi | 3,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,1988 | R$ 1,4800 | R$ 2,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,65 mi
└─ Por cota
R$ 2,1988
Jul/2021: 2,46 mi
Jun/2021: 3,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
164,48 mi
Jul/2021: 161,26 mi
Jun/2021: 156,86 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Debêntures |
0,00
-
|
4,78 mi
2,96%
|
1,17 mi
0,74%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
8,57 mi
5,32%
|
8,59 mi
5,47%
|
Debêntures
0,00
-
Jul/2021: 4,78 mi (2,96%)
Jun/2021: 1,17 mi (0,74%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Jul/2021: 8,57 mi (5,32%)
Jun/2021: 8,59 mi (5,47%)