URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 11:27
Informes Periódicos
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 351,58 mi | 363,11 mi | 365,97 mi |
| Patrimônio líquido | 345,78 mi | 158,33 mi | 160,18 mi |
| Total dos passivos | 5,81 mi | 204,79 mi | 205,78 mi |
| Liquidez total | 80,85 mi | 96,94 mi | 201,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,65% | 56,40% | 56,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
351,58 mi
Set/2021: 363,11 mi
Ago/2021: 365,97 mi
Patrimônio líquido
345,78 mi
Set/2021: 158,33 mi
Ago/2021: 160,18 mi
Total dos passivos
5,81 mi
Set/2021: 204,79 mi
Ago/2021: 205,78 mi
Liquidez total
80,85 mi
Set/2021: 96,94 mi
Ago/2021: 201,49 mi
Índice de solvência
1,65%
Passivos / Ativo
Set/2021: 56,40%
Ago/2021: 56,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.652.937 | 1.660.428 | 1.660.428 |
| Número de cotistas | 28.326 | 23.092 | 33.881 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,66 | R$ 95,35 | R$ 96,47 |
Número de cotas emitidas
3.652.937
Set/2021: 1.660.428
Ago/2021: 1.660.428
Número de cotistas
28.326
Set/2021: 23.092
Ago/2021: 33.881
Valor patrimonial por cota
R$ 94,66
Set/2021: R$ 95,35
Ago/2021: R$ 96,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,00 mi | 5,04 mi | 3,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3700 | R$ 3,0360 | R$ 2,1988 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,00 mi
└─ Por cota
R$ 1,3700
Set/2021: 5,04 mi
Ago/2021: 3,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
270,73 mi
Set/2021: 266,17 mi
Ago/2021: 164,48 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
10,00 mi
3,69%
|
10,00 mi
3,76%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
10,00 mi
3,69%
Set/2021: 10,00 mi (3,76%)
Ago/2021: 0,00 (-)