URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 13:06
Informes Periódicos
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 78,88 mi | 78,92 mi | 77,04 mi |
| Patrimônio líquido | 76,93 mi | 77,07 mi | 75,38 mi |
| Total dos passivos | 1,94 mi | 1,85 mi | 1,66 mi |
| Liquidez total | 1,81 mi | 2,29 mi | 2,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,46% | 2,35% | 2,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
78,88 mi
Jan/2021: 78,92 mi
Dez/2020: 77,04 mi
Patrimônio líquido
76,93 mi
Jan/2021: 77,07 mi
Dez/2020: 75,38 mi
Total dos passivos
1,94 mi
Jan/2021: 1,85 mi
Dez/2020: 1,66 mi
Liquidez total
1,81 mi
Jan/2021: 2,29 mi
Dez/2020: 2,04 mi
Índice de solvência
2,46%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 2,35%
Dez/2020: 2,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 754.740 | 754.740 | 754.740 |
| Número de cotistas | 4.101 | 3.014 | 2.081 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,94 | R$ 102,11 | R$ 99,88 |
Número de cotas emitidas
754.740
Jan/2021: 754.740
Dez/2020: 754.740
Número de cotistas
4.101
Jan/2021: 3.014
Dez/2020: 2.081
Valor patrimonial por cota
R$ 101,94
Jan/2021: R$ 102,11
Dez/2020: R$ 99,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,58 mi | 1,70 mi | 1,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,0900 | R$ 2,2500 | R$ 2,0100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,58 mi
└─ Por cota
R$ 2,0900
Jan/2021: 1,70 mi
Dez/2020: 1,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
77,07 mi
Jan/2021: 76,62 mi
Dez/2020: 75,00 mi