URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2020
Entrega
27/05/2021 17:19
Informes Periódicos
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 7,44 mi | 3,87 mi | 3,89 mi |
| Patrimônio líquido | 7,37 mi | 3,74 mi | 3,76 mi |
| Total dos passivos | 71.837,77 | 138.107,51 | 126.723,69 |
| Liquidez total | 3,19 mi | 134.335,59 | 3,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,97% | 3,57% | 3,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
7,44 mi
Jan/2020: 3,87 mi
Dez/2019: 3,89 mi
Patrimônio líquido
7,37 mi
Jan/2020: 3,74 mi
Dez/2019: 3,76 mi
Total dos passivos
71.837,77
Jan/2020: 138.107,51
Dez/2019: 126.723,69
Liquidez total
3,19 mi
Jan/2020: 134.335,59
Dez/2019: 3,89 mi
Índice de solvência
0,97%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 3,57%
Dez/2019: 3,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 75.000 | 40.000 | 40.000 |
| Número de cotistas | 4 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,26 | R$ 93,38 | R$ 93,96 |
Número de cotas emitidas
75.000
Jan/2020: 40.000
Dez/2019: 40.000
Número de cotistas
4
Jan/2020: 1
Dez/2019: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 98,26
Jan/2020: R$ 93,38
Dez/2019: R$ 93,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
4,25 mi
Jan/2020: 3,74 mi
Dez/2019: 0,00