URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2021
Entrega
17/05/2021 13:38
Informes Periódicos
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 168,15 mi | 167,53 mi | 78,88 mi |
| Patrimônio líquido | 165,39 mi | 74,48 mi | 76,93 mi |
| Total dos passivos | 2,76 mi | 93,06 mi | 1,94 mi |
| Liquidez total | 24,38 mi | 77,97 mi | 1,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,64% | 55,54% | 2,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
168,15 mi
Mar/2021: 167,53 mi
Fev/2021: 78,88 mi
Patrimônio líquido
165,39 mi
Mar/2021: 74,48 mi
Fev/2021: 76,93 mi
Total dos passivos
2,76 mi
Mar/2021: 93,06 mi
Fev/2021: 1,94 mi
Liquidez total
24,38 mi
Mar/2021: 77,97 mi
Fev/2021: 1,81 mi
Índice de solvência
1,64%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 55,54%
Fev/2021: 2,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.660.428 | 754.740 | 754.740 |
| Número de cotistas | 8.477 | 5.490 | 4.101 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,61 | R$ 98,68 | R$ 101,94 |
Número de cotas emitidas
1.660.428
Mar/2021: 754.740
Fev/2021: 754.740
Número de cotistas
8.477
Mar/2021: 5.490
Fev/2021: 4.101
Valor patrimonial por cota
R$ 99,61
Mar/2021: R$ 98,68
Fev/2021: R$ 101,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,97 mi | 2,23 mi | 1,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1850 | R$ 2,9586 | R$ 2,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,97 mi
└─ Por cota
R$ 1,1850
Mar/2021: 2,23 mi
Fev/2021: 1,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
143,77 mi
Mar/2021: 89,55 mi
Fev/2021: 77,07 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Debêntures |
700.381,86
0,49%
|
699.317,31
0,78%
|
0,00
-
|
Debêntures
700.381,86
0,49%
Mar/2021: 699.317,31 (0,78%)
Fev/2021: 0,00 (-)