URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 10:38
Informes Periódicos
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 170,27 mi | 168,15 mi | 167,53 mi |
| Patrimônio líquido | 165,91 mi | 165,39 mi | 74,48 mi |
| Total dos passivos | 4,36 mi | 2,76 mi | 93,06 mi |
| Liquidez total | 14,82 mi | 24,38 mi | 77,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,56% | 1,64% | 55,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
170,27 mi
Abr/2021: 168,15 mi
Mar/2021: 167,53 mi
Patrimônio líquido
165,91 mi
Abr/2021: 165,39 mi
Mar/2021: 74,48 mi
Total dos passivos
4,36 mi
Abr/2021: 2,76 mi
Mar/2021: 93,06 mi
Liquidez total
14,82 mi
Abr/2021: 24,38 mi
Mar/2021: 77,97 mi
Índice de solvência
2,56%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 1,64%
Mar/2021: 55,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.660.428 | 1.660.428 | 754.740 |
| Número de cotistas | 9.096 | 8.477 | 5.490 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,92 | R$ 99,61 | R$ 98,68 |
Número de cotas emitidas
1.660.428
Abr/2021: 1.660.428
Mar/2021: 754.740
Número de cotistas
9.096
Abr/2021: 8.477
Mar/2021: 5.490
Valor patrimonial por cota
R$ 99,92
Abr/2021: R$ 99,61
Mar/2021: R$ 98,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,42 mi | 1,97 mi | 2,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,0600 | R$ 1,1850 | R$ 2,9586 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,42 mi
└─ Por cota
R$ 2,0600
Abr/2021: 1,97 mi
Mar/2021: 2,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
155,45 mi
Abr/2021: 143,77 mi
Mar/2021: 89,55 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Debêntures |
19,75 mi
12,71%
|
700.381,86
0,49%
|
699.317,31
0,78%
|
Debêntures
19,75 mi
12,71%
Abr/2021: 700.381,86 (0,49%)
Mar/2021: 699.317,31 (0,78%)