URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 11:28
Informes Periódicos
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 169,60 mi | 170,27 mi | 168,15 mi |
| Patrimônio líquido | 164,44 mi | 165,91 mi | 165,39 mi |
| Total dos passivos | 5,16 mi | 4,36 mi | 2,76 mi |
| Liquidez total | 12,74 mi | 14,82 mi | 24,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,04% | 2,56% | 1,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
169,60 mi
Mai/2021: 170,27 mi
Abr/2021: 168,15 mi
Patrimônio líquido
164,44 mi
Mai/2021: 165,91 mi
Abr/2021: 165,39 mi
Total dos passivos
5,16 mi
Mai/2021: 4,36 mi
Abr/2021: 2,76 mi
Liquidez total
12,74 mi
Mai/2021: 14,82 mi
Abr/2021: 24,38 mi
Índice de solvência
3,04%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 2,56%
Abr/2021: 1,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.660.428 | 1.660.428 | 1.660.428 |
| Número de cotistas | 10.843 | 9.096 | 8.477 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,04 | R$ 99,92 | R$ 99,61 |
Número de cotas emitidas
1.660.428
Mai/2021: 1.660.428
Abr/2021: 1.660.428
Número de cotistas
10.843
Mai/2021: 9.096
Abr/2021: 8.477
Valor patrimonial por cota
R$ 99,04
Mai/2021: R$ 99,92
Abr/2021: R$ 99,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,99 mi | 3,42 mi | 1,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,4000 | R$ 2,0600 | R$ 1,1850 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,99 mi
└─ Por cota
R$ 2,4000
Mai/2021: 3,42 mi
Abr/2021: 1,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
156,86 mi
Mai/2021: 155,45 mi
Abr/2021: 143,77 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
8,59 mi
5,47%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Debêntures |
1,17 mi
0,74%
|
19,75 mi
12,71%
|
700.381,86
0,49%
|
Outros valores mobiliários
8,59 mi
5,47%
Mai/2021: 0,00 (-)
Abr/2021: 0,00 (-)
Debêntures
1,17 mi
0,74%
Mai/2021: 19,75 mi (12,71%)
Abr/2021: 700.381,86 (0,49%)