URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2020
Entrega
15/01/2021 16:32
Informes Periódicos
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 77,04 mi | 76,73 mi | 75,85 mi |
| Patrimônio líquido | 75,38 mi | 75,05 mi | 30,19 mi |
| Total dos passivos | 1,66 mi | 1,67 mi | 45,66 mi |
| Liquidez total | 2,04 mi | 17,60 mi | 24,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,15% | 2,18% | 60,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
77,04 mi
Nov/2020: 76,73 mi
Out/2020: 75,85 mi
Patrimônio líquido
75,38 mi
Nov/2020: 75,05 mi
Out/2020: 30,19 mi
Total dos passivos
1,66 mi
Nov/2020: 1,67 mi
Out/2020: 45,66 mi
Liquidez total
2,04 mi
Nov/2020: 17,60 mi
Out/2020: 24,15 mi
Índice de solvência
2,15%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 2,18%
Out/2020: 60,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 754.740 | 754.740 | 304.740 |
| Número de cotistas | 2.081 | 1.566 | 931 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,88 | R$ 99,44 | R$ 99,06 |
Número de cotas emitidas
754.740
Nov/2020: 754.740
Out/2020: 304.740
Número de cotistas
2.081
Nov/2020: 1.566
Out/2020: 931
Valor patrimonial por cota
R$ 99,88
Nov/2020: R$ 99,44
Out/2020: R$ 99,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,52 mi | 1,54 mi | 1,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,0100 | R$ 2,0367 | R$ 3,3026 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,52 mi
└─ Por cota
R$ 2,0100
Nov/2020: 1,54 mi
Out/2020: 1,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
75,00 mi
Nov/2020: 59,13 mi
Out/2020: 51,69 mi