URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2021
Entrega
12/02/2021 17:02
Informes Periódicos
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 78,92 mi | 77,04 mi | 76,73 mi |
| Patrimônio líquido | 77,07 mi | 75,38 mi | 75,05 mi |
| Total dos passivos | 1,85 mi | 1,66 mi | 1,67 mi |
| Liquidez total | 2,29 mi | 2,04 mi | 17,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,35% | 2,15% | 2,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
78,92 mi
Dez/2020: 77,04 mi
Nov/2020: 76,73 mi
Patrimônio líquido
77,07 mi
Dez/2020: 75,38 mi
Nov/2020: 75,05 mi
Total dos passivos
1,85 mi
Dez/2020: 1,66 mi
Nov/2020: 1,67 mi
Liquidez total
2,29 mi
Dez/2020: 2,04 mi
Nov/2020: 17,60 mi
Índice de solvência
2,35%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 2,15%
Nov/2020: 2,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 754.740 | 754.740 | 754.740 |
| Número de cotistas | 3.014 | 2.081 | 1.566 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,11 | R$ 99,88 | R$ 99,44 |
Número de cotas emitidas
754.740
Dez/2020: 754.740
Nov/2020: 754.740
Número de cotistas
3.014
Dez/2020: 2.081
Nov/2020: 1.566
Valor patrimonial por cota
R$ 102,11
Dez/2020: R$ 99,88
Nov/2020: R$ 99,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,70 mi | 1,52 mi | 1,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,2500 | R$ 2,0100 | R$ 2,0367 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,70 mi
└─ Por cota
R$ 2,2500
Dez/2020: 1,52 mi
Nov/2020: 1,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
76,62 mi
Dez/2020: 75,00 mi
Nov/2020: 59,13 mi