URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 16:09
Informes Periódicos
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 359,69 mi | 351,58 mi | 363,11 mi |
| Patrimônio líquido | 351,77 mi | 345,78 mi | 158,33 mi |
| Total dos passivos | 7,92 mi | 5,81 mi | 204,79 mi |
| Liquidez total | 35,27 mi | 80,85 mi | 96,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,20% | 1,65% | 56,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
359,69 mi
Out/2021: 351,58 mi
Set/2021: 363,11 mi
Patrimônio líquido
351,77 mi
Out/2021: 345,78 mi
Set/2021: 158,33 mi
Total dos passivos
7,92 mi
Out/2021: 5,81 mi
Set/2021: 204,79 mi
Liquidez total
35,27 mi
Out/2021: 80,85 mi
Set/2021: 96,94 mi
Índice de solvência
2,20%
Passivos / Ativo
Out/2021: 1,65%
Set/2021: 56,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.652.937 | 3.652.937 | 1.660.428 |
| Número de cotistas | 29.840 | 28.326 | 23.092 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,30 | R$ 94,66 | R$ 95,35 |
Número de cotas emitidas
3.652.937
Out/2021: 3.652.937
Set/2021: 1.660.428
Número de cotistas
29.840
Out/2021: 28.326
Set/2021: 23.092
Valor patrimonial por cota
R$ 96,30
Out/2021: R$ 94,66
Set/2021: R$ 95,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,83 mi | 5,00 mi | 5,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,8690 | R$ 1,3700 | R$ 3,0360 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,83 mi
└─ Por cota
R$ 1,8690
Out/2021: 5,00 mi
Set/2021: 5,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
324,41 mi
Out/2021: 270,73 mi
Set/2021: 266,17 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
10,00 mi
3,08%
|
10,00 mi
3,69%
|
10,00 mi
3,76%
|
Fundos imobiliários
10,00 mi
3,08%
Out/2021: 10,00 mi (3,69%)
Set/2021: 10,00 mi (3,76%)