URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 15:22
Informes Periódicos
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 166,75 mi | 169,60 mi | 170,27 mi |
| Patrimônio líquido | 163,99 mi | 164,44 mi | 165,91 mi |
| Total dos passivos | 2,76 mi | 5,16 mi | 4,36 mi |
| Liquidez total | 5,49 mi | 12,74 mi | 14,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,66% | 3,04% | 2,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
166,75 mi
Jun/2021: 169,60 mi
Mai/2021: 170,27 mi
Patrimônio líquido
163,99 mi
Jun/2021: 164,44 mi
Mai/2021: 165,91 mi
Total dos passivos
2,76 mi
Jun/2021: 5,16 mi
Mai/2021: 4,36 mi
Liquidez total
5,49 mi
Jun/2021: 12,74 mi
Mai/2021: 14,82 mi
Índice de solvência
1,66%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 3,04%
Mai/2021: 2,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.660.428 | 1.660.428 | 1.660.428 |
| Número de cotistas | 33.036 | 10.843 | 9.096 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,76 | R$ 99,04 | R$ 99,92 |
Número de cotas emitidas
1.660.428
Jun/2021: 1.660.428
Mai/2021: 1.660.428
Número de cotistas
33.036
Jun/2021: 10.843
Mai/2021: 9.096
Valor patrimonial por cota
R$ 98,76
Jun/2021: R$ 99,04
Mai/2021: R$ 99,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,46 mi | 3,99 mi | 3,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4800 | R$ 2,4000 | R$ 2,0600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,46 mi
└─ Por cota
R$ 1,4800
Jun/2021: 3,99 mi
Mai/2021: 3,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
161,26 mi
Jun/2021: 156,86 mi
Mai/2021: 155,45 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
8,57 mi
5,32%
|
8,59 mi
5,47%
|
0,00
-
|
| Debêntures |
4,78 mi
2,96%
|
1,17 mi
0,74%
|
19,75 mi
12,71%
|
Outros valores mobiliários
8,57 mi
5,32%
Jun/2021: 8,59 mi (5,47%)
Mai/2021: 0,00 (-)
Debêntures
4,78 mi
2,96%
Jun/2021: 1,17 mi (0,74%)
Mai/2021: 19,75 mi (12,71%)