URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 10:48
Informes Periódicos
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 167,53 mi | 78,88 mi | 78,92 mi |
| Patrimônio líquido | 74,48 mi | 76,93 mi | 77,07 mi |
| Total dos passivos | 93,06 mi | 1,94 mi | 1,85 mi |
| Liquidez total | 77,97 mi | 1,81 mi | 2,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 55,54% | 2,46% | 2,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
167,53 mi
Fev/2021: 78,88 mi
Jan/2021: 78,92 mi
Patrimônio líquido
74,48 mi
Fev/2021: 76,93 mi
Jan/2021: 77,07 mi
Total dos passivos
93,06 mi
Fev/2021: 1,94 mi
Jan/2021: 1,85 mi
Liquidez total
77,97 mi
Fev/2021: 1,81 mi
Jan/2021: 2,29 mi
Índice de solvência
55,54%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 2,46%
Jan/2021: 2,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 754.740 | 754.740 | 754.740 |
| Número de cotistas | 5.490 | 4.101 | 3.014 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,68 | R$ 101,94 | R$ 102,11 |
Número de cotas emitidas
754.740
Fev/2021: 754.740
Jan/2021: 754.740
Número de cotistas
5.490
Fev/2021: 4.101
Jan/2021: 3.014
Valor patrimonial por cota
R$ 98,68
Fev/2021: R$ 101,94
Jan/2021: R$ 102,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,23 mi | 1,58 mi | 1,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,9586 | R$ 2,0900 | R$ 2,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,23 mi
└─ Por cota
R$ 2,9586
Fev/2021: 1,58 mi
Jan/2021: 1,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
89,55 mi
Fev/2021: 77,07 mi
Jan/2021: 76,62 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Debêntures |
699.317,31
0,78%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Debêntures
699.317,31
0,78%
Fev/2021: 0,00 (-)
Jan/2021: 0,00 (-)