URPR11

URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ: 34.508.872/0001-87

Gestor: VÓRTX DTVM LTDA (22.610.500/0001-88)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/08/2020

Entrega 15/09/2020 17:14

Informes Periódicos

Agosto/2020

Métrica	Ago/2020	Jul/2020	Jun/2020
Ativo	31,06 mi	30,92 mi	29,97 mi
Patrimônio líquido	30,97 mi	30,58 mi	29,44 mi
Total dos passivos	88.678,60	335.087,43	534.197,87
Liquidez total	540.231,71	9,38 mi	13,19 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,29%	1,08%	1,78%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 31,06 mi

Jul/2020: 30,92 mi Jun/2020: 29,97 mi

Patrimônio líquido 30,97 mi

Jul/2020: 30,58 mi Jun/2020: 29,44 mi

Total dos passivos 88.678,60

Jul/2020: 335.087,43 Jun/2020: 534.197,87

Liquidez total 540.231,71

Jul/2020: 9,38 mi Jun/2020: 13,19 mi

Índice de solvência 0,29%

Passivos / Ativo

Jul/2020: 1,08% Jun/2020: 1,78%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2020: - Jun/2020: -

Métrica	Ago/2020	Jul/2020	Jun/2020
Número de cotas emitidas	304.740	304.740	295.000
Número de cotistas	7	7	5
Valor patrimonial por cota	R$ 101,63	R$ 100,36	R$ 99,80

Número de cotas emitidas 304.740

Jul/2020: 304.740 Jun/2020: 295.000

Número de cotistas 7

Jul/2020: 7 Jun/2020: 5

Valor patrimonial por cota R$ 101,63

Jul/2020: R$ 100,36 Jun/2020: R$ 99,80

Métrica	Ago/2020	Jul/2020	Jun/2020
Rendimentos a distribuir	0,00	248.088,25	460.386,23
└─ Por cota	-	R$ 0,8141	R$ 1,5606
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Jul/2020: 248.088,25 Jun/2020: 460.386,23

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Jul/2020: 0,00 Jun/2020: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jul/2020: 0,00 Jun/2020: 0,00

Total investido

30,52 mi

Jul/2020: 21,51 mi Jun/2020: 16,78 mi