URPR11

URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ: 34.508.872/0001-87

Gestor: VÓRTX DTVM LTDA (22.610.500/0001-88)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/09/2020

Entrega 15/10/2020 13:26

Informes Periódicos

Setembro/2020

Métrica	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Ativo	31,64 mi	31,06 mi	30,92 mi
Patrimônio líquido	30,89 mi	30,97 mi	30,58 mi
Total dos passivos	748.068,41	88.678,60	335.087,43
Liquidez total	1,35 mi	540.231,71	9,38 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	2,36%	0,29%	1,08%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 31,64 mi

Ago/2020: 31,06 mi Jul/2020: 30,92 mi

Patrimônio líquido 30,89 mi

Ago/2020: 30,97 mi Jul/2020: 30,58 mi

Total dos passivos 748.068,41

Ago/2020: 88.678,60 Jul/2020: 335.087,43

Liquidez total 1,35 mi

Ago/2020: 540.231,71 Jul/2020: 9,38 mi

Índice de solvência 2,36%

Passivos / Ativo

Ago/2020: 0,29% Jul/2020: 1,08%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2020: - Jul/2020: -

Métrica	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Número de cotas emitidas	304.740	304.740	304.740
Número de cotistas	285	7	7
Valor patrimonial por cota	R$ 101,37	R$ 101,63	R$ 100,36

Número de cotas emitidas 304.740

Ago/2020: 304.740 Jul/2020: 304.740

Número de cotistas 285

Ago/2020: 7 Jul/2020: 7

Valor patrimonial por cota R$ 101,37

Ago/2020: R$ 101,63 Jul/2020: R$ 100,36

Métrica	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Rendimentos a distribuir	655.191,00	0,00	248.088,25
└─ Por cota	R$ 2,1500	-	R$ 0,8141
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 655.191,00

└─ Por cota R$ 2,1500

Ago/2020: 0,00 Jul/2020: 248.088,25

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Ago/2020: 0,00 Jul/2020: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Ago/2020: 0,00 Jul/2020: 0,00

Total investido

30,29 mi

Ago/2020: 30,52 mi Jul/2020: 21,51 mi