URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2020
Entrega
13/11/2020 21:52
Informes Periódicos
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 75,85 mi | 31,64 mi | 31,06 mi |
| Patrimônio líquido | 30,19 mi | 30,89 mi | 30,97 mi |
| Total dos passivos | 45,66 mi | 748.068,41 | 88.678,60 |
| Liquidez total | 24,15 mi | 1,35 mi | 540.231,71 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 60,20% | 2,36% | 0,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
75,85 mi
Set/2020: 31,64 mi
Ago/2020: 31,06 mi
Patrimônio líquido
30,19 mi
Set/2020: 30,89 mi
Ago/2020: 30,97 mi
Total dos passivos
45,66 mi
Set/2020: 748.068,41
Ago/2020: 88.678,60
Liquidez total
24,15 mi
Set/2020: 1,35 mi
Ago/2020: 540.231,71
Índice de solvência
60,20%
Passivos / Ativo
Set/2020: 2,36%
Ago/2020: 0,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 304.740 | 304.740 | 304.740 |
| Número de cotistas | 931 | 285 | 7 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,06 | R$ 101,37 | R$ 101,63 |
Número de cotas emitidas
304.740
Set/2020: 304.740
Ago/2020: 304.740
Número de cotistas
931
Set/2020: 285
Ago/2020: 7
Valor patrimonial por cota
R$ 99,06
Set/2020: R$ 101,37
Ago/2020: R$ 101,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,01 mi | 655.191,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 3,3026 | R$ 2,1500 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,01 mi
└─ Por cota
R$ 3,3026
Set/2020: 655.191,00
Ago/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
51,69 mi
Set/2020: 30,29 mi
Ago/2020: 30,52 mi