URPR11

URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ: 34.508.872/0001-87

Gestor: VÓRTX DTVM LTDA (22.610.500/0001-88)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/04/2020

Entrega 21/05/2020 10:48

Informes Periódicos

Abril/2020

Métrica	Abr/2020	Mar/2020	Fev/2020
Ativo	9,48 mi	9,54 mi	7,44 mi
Patrimônio líquido	9,34 mi	9,46 mi	7,37 mi
Total dos passivos	147.104,56	79.319,84	71.837,77
Liquidez total	127.905,01	156.265,82	3,19 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,55%	0,83%	0,97%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 9,48 mi

Mar/2020: 9,54 mi Fev/2020: 7,44 mi

Patrimônio líquido 9,34 mi

Mar/2020: 9,46 mi Fev/2020: 7,37 mi

Total dos passivos 147.104,56

Mar/2020: 79.319,84 Fev/2020: 71.837,77

Liquidez total 127.905,01

Mar/2020: 156.265,82 Fev/2020: 3,19 mi

Índice de solvência 1,55%

Passivos / Ativo

Mar/2020: 0,83% Fev/2020: 0,97%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2020: - Fev/2020: -

Métrica	Abr/2020	Mar/2020	Fev/2020
Número de cotas emitidas	95.000	95.000	75.000
Número de cotistas	4	4	4
Valor patrimonial por cota	R$ 98,29	R$ 99,53	R$ 98,26

Número de cotas emitidas 95.000

Mar/2020: 95.000 Fev/2020: 75.000

Número de cotistas 4

Mar/2020: 4 Fev/2020: 4

Valor patrimonial por cota R$ 98,29

Mar/2020: R$ 99,53 Fev/2020: R$ 98,26

Métrica	Abr/2020	Mar/2020	Fev/2020
Rendimentos a distribuir	58.467,30	18.000,00	0,00
└─ Por cota	R$ 0,6154	R$ 0,1895	-
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 58.467,30

└─ Por cota R$ 0,6154

Mar/2020: 18.000,00 Fev/2020: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Mar/2020: 0,00 Fev/2020: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mar/2020: 0,00 Fev/2020: 0,00

Total investido

9,36 mi

Mar/2020: 9,38 mi Fev/2020: 4,25 mi