URPR11

URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ: 34.508.872/0001-87

Gestor: VÓRTX DTVM LTDA (22.610.500/0001-88)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/05/2020

Entrega 10/06/2020 14:48

Informes Periódicos

Maio/2020

Métrica	Mai/2020	Abr/2020	Mar/2020
Ativo	14,58 mi	9,48 mi	9,54 mi
Patrimônio líquido	14,40 mi	9,34 mi	9,46 mi
Total dos passivos	179.416,96	147.104,56	79.319,84
Liquidez total	643.296,52	127.905,01	156.265,82
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,23%	1,55%	0,83%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 14,58 mi

Abr/2020: 9,48 mi Mar/2020: 9,54 mi

Patrimônio líquido 14,40 mi

Abr/2020: 9,34 mi Mar/2020: 9,46 mi

Total dos passivos 179.416,96

Abr/2020: 147.104,56 Mar/2020: 79.319,84

Liquidez total 643.296,52

Abr/2020: 127.905,01 Mar/2020: 156.265,82

Índice de solvência 1,23%

Passivos / Ativo

Abr/2020: 1,55% Mar/2020: 0,83%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2020: - Mar/2020: -

Métrica	Mai/2020	Abr/2020	Mar/2020
Número de cotas emitidas	145.000	95.000	95.000
Número de cotistas	4	4	4
Valor patrimonial por cota	R$ 99,32	R$ 98,29	R$ 99,53

Número de cotas emitidas 145.000

Abr/2020: 95.000 Mar/2020: 95.000

Número de cotistas 4

Abr/2020: 4 Mar/2020: 4

Valor patrimonial por cota R$ 99,32

Abr/2020: R$ 98,29 Mar/2020: R$ 99,53

Métrica	Mai/2020	Abr/2020	Mar/2020
Rendimentos a distribuir	112.820,80	58.467,30	18.000,00
└─ Por cota	R$ 0,7781	R$ 0,6154	R$ 0,1895
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 112.820,80

└─ Por cota R$ 0,7781

Abr/2020: 58.467,30 Mar/2020: 18.000,00

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Abr/2020: 0,00 Mar/2020: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Abr/2020: 0,00 Mar/2020: 0,00

Total investido

13,94 mi

Abr/2020: 9,36 mi Mar/2020: 9,38 mi