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URPR11 Cotação: R$ 17,00 Queda de 5,29%

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URPR11

FII

URCA PRIME RENDA FII

Cotação: R$ 17,00

Queda de 5,29%

R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3

DY 12m
22,88%
P/VP
0,19
Seguir fundo Carteira

Ativos do URPR11

Ativos de crédito
26
26 CRI/CRA
Em crédito
R$ 326 mi
Maior posição
12,6%
do crédito
10 maiores
73,3%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do URPR11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 432 mi 42,6%
DebênturesR$ 247 mi 24,3%
Outros fundosR$ 171 mi 16,9%
OutrosR$ 164 mi 16,2%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do URPR11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23G2256484R$ 7,00 mi2,1%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 25I4858680R$ 6,40 mi2,0%
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D0845146R$ 5,34 mi1,6%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21C0818353R$ 4,31 mi1,3%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22A0731741R$ 3,73 mi1,1%
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035558R$ 3,53 mi1,1%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 20A1044659R$ 3,04 mi0,9%
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D0845162R$ 1,68 mi0,5%
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035398R$ 23,4 mil0,0%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23K2107866R$ 0,830,0%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21E0823289R$ 0,020,0%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Outros valores a pagar
23,1%
do patrimônio
Passivo ÷ ativo
19,1%
Passivo total
R$ 250 mi
Passivo do URPR11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 4,77 mi0,5%
Taxa de administração a pagar R$ 144 mil0,0%
Outros valores a pagar R$ 245 mi23,1%
Passivo totalR$ 250 mi23,6%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,06 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do URPR11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 1.059.506.107,99
agosto de 2026R$ 1.068.584.679,16
julho de 2026R$ 1.088.533.069,36
junho de 2026R$ 1.109.458.288,94
maio de 2026R$ 983.741.267,95
abril de 2026R$ 1.007.434.069,83
março de 2026R$ 1.054.383.510,40
fevereiro de 2026R$ 1.084.125.684,72
janeiro de 2026R$ 1.204.305.858,46
dezembro de 2025R$ 1.211.591.957,57
novembro de 2025R$ 1.166.423.645,25
outubro de 2025R$ 1.175.196.011,53
setembro de 2025R$ 1.178.304.124,61
agosto de 2025R$ 1.175.151.682,61
julho de 2025R$ 1.194.002.523,53
junho de 2025R$ 1.170.106.639,17
maio de 2025R$ 1.179.237.639,57
abril de 2025R$ 1.176.411.020,41
março de 2025R$ 1.166.791.783,33
fevereiro de 2025R$ 1.171.483.491,12
janeiro de 2025R$ 1.175.311.478,06
dezembro de 2024R$ 1.159.330.226,89
novembro de 2024R$ 1.178.226.181,33
outubro de 2024R$ 1.184.327.903,44

Cotistas

Ver dados
Cotistas do URPR11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202653.172
agosto de 202653.862
julho de 202654.584
junho de 202655.759
maio de 202656.984
abril de 202658.354
março de 202659.526
fevereiro de 202660.850
janeiro de 202661.981
dezembro de 202563.411
novembro de 20250
outubro de 202565.855
setembro de 202567.279
agosto de 202568.156
julho de 202569.116
junho de 202570.562
maio de 202572.310
abril de 202573.134
março de 202573.754
fevereiro de 202574.169
janeiro de 202574.801
dezembro de 202475.606
novembro de 202477.419
outubro de 202479.123

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do URPR11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do URPR11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 202623,1%
agosto de 202622,7%
julho de 2026−0,0%
junho de 2026−0,0%
maio de 2026−0,0%
abril de 2026−0,4%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 2025−0,1%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,1%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,1%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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