URPR11 Cotação: R$ 16,87 Queda de 6,02%
Buscar outro fundoCotação: R$ 16,87
Queda de 6,02%R$ por cota · 03/11/2026 17:02 · B3
- DY 12m
- 23,06%
- P/VP
- 0,19
Ativos do URPR11
- Ativos de crédito
- 26
- 26 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 326 mi
- Maior posição
- 12,6%
- do crédito
- 10 maiores
- 73,3%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 432 mi 42,6% |
|---|---|
| Debêntures | R$ 247 mi 24,3% |
| Outros fundos | R$ 171 mi 16,9% |
| Outros | R$ 164 mi 16,2% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| RESIDENCE CLUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | FIDC | R$ 213 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Outros valores a pagar
- 23,1%
- do patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 19,1%
- Passivo total
- R$ 250 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 4,77 mi | 0,5% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 144 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 245 mi | 23,1% |
| Passivo total | R$ 250 mi | 23,6% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,06 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/24 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 1.059.506.107,99 |
| agosto de 2026 | R$ 1.068.584.679,16 |
| julho de 2026 | R$ 1.088.533.069,36 |
| junho de 2026 | R$ 1.109.458.288,94 |
| maio de 2026 | R$ 983.741.267,95 |
| abril de 2026 | R$ 1.007.434.069,83 |
| março de 2026 | R$ 1.054.383.510,40 |
| fevereiro de 2026 | R$ 1.084.125.684,72 |
| janeiro de 2026 | R$ 1.204.305.858,46 |
| dezembro de 2025 | R$ 1.211.591.957,57 |
| novembro de 2025 | R$ 1.166.423.645,25 |
| outubro de 2025 | R$ 1.175.196.011,53 |
| setembro de 2025 | R$ 1.178.304.124,61 |
| agosto de 2025 | R$ 1.175.151.682,61 |
| julho de 2025 | R$ 1.194.002.523,53 |
| junho de 2025 | R$ 1.170.106.639,17 |
| maio de 2025 | R$ 1.179.237.639,57 |
| abril de 2025 | R$ 1.176.411.020,41 |
| março de 2025 | R$ 1.166.791.783,33 |
| fevereiro de 2025 | R$ 1.171.483.491,12 |
| janeiro de 2025 | R$ 1.175.311.478,06 |
| dezembro de 2024 | R$ 1.159.330.226,89 |
| novembro de 2024 | R$ 1.178.226.181,33 |
| outubro de 2024 | R$ 1.184.327.903,44 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 53.172 |
| agosto de 2026 | 53.862 |
| julho de 2026 | 54.584 |
| junho de 2026 | 55.759 |
| maio de 2026 | 56.984 |
| abril de 2026 | 58.354 |
| março de 2026 | 59.526 |
| fevereiro de 2026 | 60.850 |
| janeiro de 2026 | 61.981 |
| dezembro de 2025 | 63.411 |
| novembro de 2025 | 0 |
| outubro de 2025 | 65.855 |
| setembro de 2025 | 67.279 |
| agosto de 2025 | 68.156 |
| julho de 2025 | 69.116 |
| junho de 2025 | 70.562 |
| maio de 2025 | 72.310 |
| abril de 2025 | 73.134 |
| março de 2025 | 73.754 |
| fevereiro de 2025 | 74.169 |
| janeiro de 2025 | 74.801 |
| dezembro de 2024 | 75.606 |
| novembro de 2024 | 77.419 |
| outubro de 2024 | 79.123 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 23,1% |
| agosto de 2026 | 22,7% |
| julho de 2026 | −0,0% |
| junho de 2026 | −0,0% |
| maio de 2026 | −0,0% |
| abril de 2026 | −0,4% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | −0,1% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,1% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,1% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.