A auditoria das demonstrações de TVRI11 encerradas em 30 de junho de 2026 recebeu opinião sem ressalvas da PwC. O principal tema examinado foi a avaliação dos imóveis a valor justo, baseada em laudos externos, fluxo de caixa descontado e dados de mercado; o auditor considerou consistentes os critérios e as premissas analisados.
O fundo encerrou o período com patrimônio líquido de R$ 1,60 bilhão, ante R$ 1,66 bilhão um ano antes. Os imóveis para renda somavam R$ 1,457 bilhão, cerca de 91% do patrimônio líquido, abaixo dos R$ 1,545 bilhão anteriores, após vendas, a compra do imóvel Hortifruti em Botafogo e um ajuste negativo de valor justo. A carteira listava 56 imóveis, principalmente agências e edifícios comerciais. Havia também R$ 76,2 milhões em cotas de fundos, incluindo R$ 36,5 milhões no Bluerock, R$ 4,1 milhões em CRI e cerca de R$ 77,1 milhões a receber, sobretudo por vendas de imóveis.
As receitas de aluguel ficaram praticamente estáveis, em R$ 191,7 milhões, ante R$ 190,9 milhões. O lucro líquido caiu de R$ 235,5 milhões para R$ 144,5 milhões, principalmente porque o ajuste a valor justo passou de um ganho de R$ 79,2 milhões para uma perda de R$ 43,2 milhões. Foram destinados R$ 200,6 milhões em rendimentos, equivalentes a 112,17% do resultado-base de caixa de R$ 178,3 milhões. A rentabilidade informada, sem considerar as distribuições, foi de 9,02%, contra 15,49% no exercício anterior.
Na B3, a cota fechou em R$ 92,10 em 30 de junho de 2026, ante R$ 94,18 um ano antes. O documento também registra a aprovação, em maio, de uma oferta de novas cotas para investidores profissionais, de até R$ 500 milhões, com captação mínima de R$ 40 milhões e possibilidade de distribuição parcial; não houve integralização de cotas durante o exercício.