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TRXY11 Cotação: R$ 7,35 Queda de 3,16%

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TRXY11

FII

TRX HEDGE FUND FII

Cotação: R$ 7,35

Queda de 3,16%

R$ por cota · 03/11/2026 17:53 · B3

DY 12m
18,50%
P/VP
0,90
Seguir fundo Carteira

Ativos do TRXY11

FIIs na carteira
22
cotas de outros FIIs
Em cotas de FIIs
R$ 230 mi
Maior posição
12,5%
das cotas de FIIs
10 maiores
83,8%
das cotas de FIIs

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do TRXY11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
Cotas de FIIsR$ 252 mi 88,3%
CRI/CRAR$ 31,2 mi 10,9%
Ações de SPEsR$ 2,31 mi 0,8%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Outros fundos do TRXY11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoTipoValor
FI RF BRL SOBERANO REF DI LPOutrosR$ 32,2 mi
FIF RF BRL REF DI LPOutrosR$ 143,03

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Outros valores a pagar
15,2%
do patrimônio
Passivo ÷ ativo
14,3%
Passivo total
R$ 48,4 mi
Passivo do TRXY11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 3,90 mi1,3%
Taxa de administração a pagar R$ 244 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 44,3 mi15,2%
Passivo totalR$ 48,4 mi16,7%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 290 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

nov/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do TRXY11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 290.495.322,36
agosto de 2026R$ 296.717.699,91
julho de 2026R$ 307.712.236,81
junho de 2026R$ 309.723.142,49
maio de 2026R$ 307.573.206,43
abril de 2026R$ 315.034.036,19
março de 2026R$ 316.100.483,82
fevereiro de 2026R$ 146.159.772,69
janeiro de 2026R$ 149.644.175,35
dezembro de 2025R$ 147.313.137,40
novembro de 2025R$ 148.798.854,49
outubro de 2025R$ 146.764.575,04
setembro de 2025R$ 147.193.150,91
agosto de 2025R$ 31.610.732,85
julho de 2025R$ 33.237.757,63
junho de 2025R$ 33.792.780,49
maio de 2025R$ 33.613.351,23
abril de 2025R$ 33.534.048,66
março de 2025R$ 33.515.353,68
fevereiro de 2025R$ 33.463.708,24
janeiro de 2025R$ 33.552.487,51
dezembro de 2024R$ 34.243.016,56
novembro de 2024R$ 35.690.220,73

Cotistas

Ver dados
Cotistas do TRXY11 por mês
MêsCotistas
setembro de 20264.328
agosto de 20263.996
julho de 20263.781
junho de 20263.214
maio de 20262.714
abril de 20262.391
março de 20262.139
fevereiro de 20261.438
janeiro de 20261.173
dezembro de 2025997
novembro de 2025921
outubro de 2025834
setembro de 2025754
agosto de 2025676
julho de 2025653
junho de 2025627
maio de 2025620
abril de 2025587
março de 2025517
fevereiro de 2025465
janeiro de 2025414
dezembro de 2024298
novembro de 202448

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do TRXY11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do TRXY11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 202615,2%
agosto de 202626,9%
julho de 20263,4%
junho de 202615,8%
maio de 20264,7%
abril de 20265,1%
março de 20261,3%
fevereiro de 2026136,4%
janeiro de 20260,2%
dezembro de 20250,1%
novembro de 20250,6%
outubro de 20250,1%
setembro de 20250,8%
agosto de 2025371,1%
julho de 20250,1%
junho de 20255,0%
maio de 20251,9%
abril de 20250,7%
março de 20255,1%
fevereiro de 20250,1%
janeiro de 20250,3%
dezembro de 20240,1%
novembro de 20243,9%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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