Informe trimestral · 2º trimestre de 2024

Análise do Informe Trimestral do FII TRX Real Estate (TRXF11)

1. Resumo das Informações Mais Importantes

Composição da Carteira:

* Imóveis para renda acabados: O fundo possui diversos imóveis, predominantemente alugados para o setor de alimentação, incluindo Assaí, Extra e Pão de Açúcar, além de outros como Leroy Merlin e Obramax. Todos os imóveis estão com 0% de vacância e inadimplência.

* Ativos financeiros: O fundo investe em cotas de outros FIIs (ALZR11, CPSH11, CPTS11, EVBI11, GGRC11, PQAG11, SPVJ11 e principalmente TRXB11), CRIs (CRI\_BARI SEC), ações de empresas do setor imobiliário (TR2 a TR9) e outros fundos de investimento (FICFI ITAU e ITAU HIGH GRADE).

Vacância:

* A taxa de vacância dos imóveis para renda acabados é de 0,00% em todos os imóveis do portfólio.

Resultados Contábeis e Financeiros:

* Resultado Líquido Contábil Trimestral: R$ 19.923.942,26 * Resultado Líquido Financeiro Trimestral: R$ 42.760.475,17

Distribuição de Rendimentos:

* Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente: R$ 93.336.822,75 * Rendimentos declarados: R$ 94.770.308,6325 * Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre: R$ 20.679.072,9125 * % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre: 101,5358%