Demonstrações financeiras · 31/12/2024

O documento apresenta um resumo das demonstrações financeiras auditadas do TRX Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário (TRXF11) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024. A auditoria independente conduzida pela Ernst & Young (EY) emitiu uma opinião favorável, atestando a adequação das demonstrações financeiras às práticas contábeis adotadas no Brasil. Os principais ativos do fundo incluem propriedades para investimento (R$ 1.881.109 mil), ações de companhias fechadas (R$ 687.743 mil) e aplicações em cotas de fundos de investimento imobiliário (R$ 695.995 mil). A receita de aluguéis totalizou R$ 159.617, enquanto o lucro líquido do exercício foi de R$ 119.639, resultando em um lucro por cota de R$ 5,97 e um valor patrimonial por cota de R$ 101,91.

O relatório também destaca os principais riscos associados ao fundo, incluindo riscos de mercado, riscos relativos ao mercado imobiliário e riscos relacionados ao próprio fundo, como flutuações no valor dos imóveis, alterações na legislação e liquidez do investimento em cotas. Em 31 de dezembro de 2024, foi aporvada a 10a emissão de Cotas, sendo integralizadas 4.663.330 cotas ao preço de R$ 107,22 cada, restando 20.035.563 cotas com valor patrimonial de R$ 101,91. É importante notar que as aplicações do fundo não contam com a garantia da administradora ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e estão sujeitas a riscos de investimento. O documento inclui ainda notas explicativas detalhadas sobre as políticas contábeis, os instrumentos financeiros, as propriedades para investimento e outros aspectos relevantes para a compreensão da situação financeira do fundo.