TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
13/03/2026 17:23
Fevereiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 9,30 bi | 9,09 bi | 9,02 bi |
| Patrimônio líquido | 6,30 bi | 6,32 bi | 3,35 bi |
| Total dos passivos | 2,99 bi | 2,77 bi | 5,67 bi |
| Liquidez total | 263,72 mi | 248,64 mi | 336,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 32,19% | 30,53% | 62,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 40,31% | 39,30% | 67,39% |
Ativo
9,30 bi
Jan/2026: 9,09 bi
Dez/2025: 9,02 bi
Patrimônio líquido
6,30 bi
Jan/2026: 6,32 bi
Dez/2025: 3,35 bi
Total dos passivos
2,99 bi
Jan/2026: 2,77 bi
Dez/2025: 5,67 bi
Liquidez total
263,72 mi
Jan/2026: 248,64 mi
Dez/2025: 336,27 mi
Índice de solvência
32,19%
Passivos / Ativo
Jan/2026: 30,53%
Dez/2025: 62,90%
Alavancagem
40,31%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2026: 39,30%
Dez/2025: 67,39%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 62.430.702 | 62.430.702 | 32.493.284 |
| Número de cotistas | 250.303 | 217.198 | 217.198 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,95 | R$ 101,16 | R$ 103,01 |
Número de cotas emitidas
62.430.702
Jan/2026: 62.430.702
Dez/2025: 32.493.284
Número de cotistas
250.303
Jan/2026: 217.198
Dez/2025: 217.198
Valor patrimonial por cota
R$ 100,95
Jan/2026: R$ 101,16
Dez/2025: R$ 103,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 58,06 mi | 58,06 mi | 51,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 | R$ 1,5904 |
| Contas a receber - Aluguéis | 35,96 mi | 36,25 mi | 33,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,65 mi | 17,66 mi | 18,78 mi |
Rendimentos a distribuir
58,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Jan/2026: 58,06 mi
Dez/2025: 51,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
35,96 mi
Jan/2026: 36,25 mi
Dez/2025: 33,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
9,65 mi
Jan/2026: 17,66 mi
Dez/2025: 18,78 mi
Investimentos
Total investido
8,56 bi
Jan/2026: 8,41 bi
Dez/2025: 7,95 bi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
5,25 bi
61,26%
|
5,24 bi
62,35%
|
4,74 bi
59,57%
|
| Imóveis acabados |
3,96 bi
46,26%
|
3,96 bi
47,09%
|
3,46 bi
43,49%
|
| Fundos imobiliários |
2,02 bi
23,56%
|
1,92 bi
22,86%
|
1,89 bi
23,79%
|
| Imóveis em construção |
1,09 bi
12,77%
|
1,09 bi
13,00%
|
1,09 bi
13,74%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
795,78 mi
9,29%
|
795,78 mi
9,46%
|
873,90 mi
10,99%
|
| CRI/CRA |
503,75 mi
5,88%
|
447,55 mi
5,32%
|
449,53 mi
5,65%
|
| Terrenos |
100,55 mi
1,17%
|
99,79 mi
1,19%
|
95,47 mi
1,20%
|
| Imóveis para venda acabados |
90,30 mi
1,05%
|
90,30 mi
1,07%
|
90,29 mi
1,14%
|
Direitos sobre imóveis
5,25 bi
61,26%
Jan/2026: 5,24 bi (62,35%)
Dez/2025: 4,74 bi (59,57%)
Imóveis acabados
3,96 bi
46,26%
Jan/2026: 3,96 bi (47,09%)
Dez/2025: 3,46 bi (43,49%)
Fundos imobiliários
2,02 bi
23,56%
Jan/2026: 1,92 bi (22,86%)
Dez/2025: 1,89 bi (23,79%)
Imóveis em construção
1,09 bi
12,77%
Jan/2026: 1,09 bi (13,00%)
Dez/2025: 1,09 bi (13,74%)
Ações de SPEs imobiliárias
795,78 mi
9,29%
Jan/2026: 795,78 mi (9,46%)
Dez/2025: 873,90 mi (10,99%)
CRI/CRA
503,75 mi
5,88%
Jan/2026: 447,55 mi (5,32%)
Dez/2025: 449,53 mi (5,65%)
Terrenos
100,55 mi
1,17%
Jan/2026: 99,79 mi (1,19%)
Dez/2025: 95,47 mi (1,20%)
Imóveis para venda acabados
90,30 mi
1,05%
Jan/2026: 90,30 mi (1,07%)
Dez/2025: 90,29 mi (1,14%)