TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
15/05/2026 18:01
Abril/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 9,54 bi | 9,51 bi | 9,30 bi |
| Patrimônio líquido | 6,17 bi | 6,24 bi | 6,30 bi |
| Total dos passivos | 3,38 bi | 3,26 bi | 2,99 bi |
| Liquidez total | 82,48 mi | 112,75 mi | 263,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 35,38% | 34,34% | 32,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 46,95% | 6,25% | 40,31% |
Ativo
9,54 bi
Mar/2026: 9,51 bi
Fev/2026: 9,30 bi
Patrimônio líquido
6,17 bi
Mar/2026: 6,24 bi
Fev/2026: 6,30 bi
Total dos passivos
3,38 bi
Mar/2026: 3,26 bi
Fev/2026: 2,99 bi
Liquidez total
82,48 mi
Mar/2026: 112,75 mi
Fev/2026: 263,72 mi
Índice de solvência
35,38%
Passivos / Ativo
Mar/2026: 34,34%
Fev/2026: 32,19%
Alavancagem
46,95%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2026: 6,25%
Fev/2026: 40,31%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 62.430.702 | 62.430.702 | 62.430.702 |
| Número de cotistas | 302.954 | 269.169 | 250.303 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,79 | R$ 99,98 | R$ 100,95 |
Número de cotas emitidas
62.430.702
Mar/2026: 62.430.702
Fev/2026: 62.430.702
Número de cotistas
302.954
Mar/2026: 269.169
Fev/2026: 250.303
Valor patrimonial por cota
R$ 98,79
Mar/2026: R$ 99,98
Fev/2026: R$ 100,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 58,06 mi | 58,06 mi | 58,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 35,52 mi | 35,97 mi | 35,96 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,05 mi | 9,35 mi | 9,65 mi |
Rendimentos a distribuir
58,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Mar/2026: 58,06 mi
Fev/2026: 58,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
35,52 mi
Mar/2026: 35,97 mi
Fev/2026: 35,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
9,05 mi
Mar/2026: 9,35 mi
Fev/2026: 9,65 mi
Investimentos
Total investido
9,01 bi
Mar/2026: 8,93 bi
Fev/2026: 8,56 bi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
5,78 bi
64,23%
|
5,64 bi
63,10%
|
5,25 bi
61,26%
|
| Imóveis acabados |
4,49 bi
49,87%
|
4,35 bi
48,68%
|
3,96 bi
46,26%
|
| Fundos imobiliários |
1,89 bi
20,95%
|
1,92 bi
21,54%
|
2,02 bi
23,56%
|
| Imóveis em construção |
1,10 bi
12,22%
|
1,10 bi
12,27%
|
1,09 bi
12,77%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
795,78 mi
8,84%
|
795,78 mi
8,91%
|
795,78 mi
9,29%
|
| CRI/CRA |
539,16 mi
5,99%
|
576,17 mi
6,45%
|
503,75 mi
5,88%
|
| Terrenos |
102,78 mi
1,14%
|
101,76 mi
1,14%
|
100,55 mi
1,17%
|
| Imóveis para venda acabados |
90,30 mi
1,00%
|
90,30 mi
1,01%
|
90,30 mi
1,05%
|
Direitos sobre imóveis
5,78 bi
64,23%
Mar/2026: 5,64 bi (63,10%)
Fev/2026: 5,25 bi (61,26%)
Imóveis acabados
4,49 bi
49,87%
Mar/2026: 4,35 bi (48,68%)
Fev/2026: 3,96 bi (46,26%)
Fundos imobiliários
1,89 bi
20,95%
Mar/2026: 1,92 bi (21,54%)
Fev/2026: 2,02 bi (23,56%)
Imóveis em construção
1,10 bi
12,22%
Mar/2026: 1,10 bi (12,27%)
Fev/2026: 1,09 bi (12,77%)
Ações de SPEs imobiliárias
795,78 mi
8,84%
Mar/2026: 795,78 mi (8,91%)
Fev/2026: 795,78 mi (9,29%)
CRI/CRA
539,16 mi
5,99%
Mar/2026: 576,17 mi (6,45%)
Fev/2026: 503,75 mi (5,88%)
Terrenos
102,78 mi
1,14%
Mar/2026: 101,76 mi (1,14%)
Fev/2026: 100,55 mi (1,17%)
Imóveis para venda acabados
90,30 mi
1,00%
Mar/2026: 90,30 mi (1,01%)
Fev/2026: 90,30 mi (1,05%)