TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 15:51
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 9,88 bi | 9,54 bi | 9,51 bi |
| Patrimônio líquido | 6,14 bi | 6,17 bi | 6,24 bi |
| Total dos passivos | 3,74 bi | 3,38 bi | 3,26 bi |
| Liquidez total | 125,16 mi | 82,48 mi | 112,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 37,86% | 35,38% | 34,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 52,40% | 46,95% | 6,25% |
Ativo
9,88 bi
Abr/2026: 9,54 bi
Mar/2026: 9,51 bi
Patrimônio líquido
6,14 bi
Abr/2026: 6,17 bi
Mar/2026: 6,24 bi
Total dos passivos
3,74 bi
Abr/2026: 3,38 bi
Mar/2026: 3,26 bi
Liquidez total
125,16 mi
Abr/2026: 82,48 mi
Mar/2026: 112,75 mi
Índice de solvência
37,86%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 35,38%
Mar/2026: 34,34%
Alavancagem
52,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: 46,95%
Mar/2026: 6,25%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 62.430.702 | 62.430.702 | 62.430.702 |
| Número de cotistas | 313.615 | 302.954 | 269.169 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,33 | R$ 98,79 | R$ 99,98 |
Número de cotas emitidas
62.430.702
Abr/2026: 62.430.702
Mar/2026: 62.430.702
Número de cotistas
313.615
Abr/2026: 302.954
Mar/2026: 269.169
Valor patrimonial por cota
R$ 98,33
Abr/2026: R$ 98,79
Mar/2026: R$ 99,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 58,06 mi | 58,06 mi | 58,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 35,65 mi | 35,52 mi | 35,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,13 mi | 9,05 mi | 9,35 mi |
Rendimentos a distribuir
58,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Abr/2026: 58,06 mi
Mar/2026: 58,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
35,65 mi
Abr/2026: 35,52 mi
Mar/2026: 35,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
5,13 mi
Abr/2026: 9,05 mi
Mar/2026: 9,35 mi
Investimentos
Total investido
9,29 bi
Abr/2026: 9,01 bi
Mar/2026: 8,93 bi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
6,10 bi
65,67%
|
5,78 bi
64,23%
|
5,64 bi
63,10%
|
| Imóveis acabados |
4,80 bi
51,68%
|
4,49 bi
49,87%
|
4,35 bi
48,68%
|
| Fundos imobiliários |
1,86 bi
19,99%
|
1,89 bi
20,95%
|
1,92 bi
21,54%
|
| Imóveis em construção |
1,11 bi
11,91%
|
1,10 bi
12,22%
|
1,10 bi
12,27%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
795,78 mi
8,56%
|
795,78 mi
8,84%
|
795,78 mi
8,91%
|
| CRI/CRA |
536,84 mi
5,78%
|
539,16 mi
5,99%
|
576,17 mi
6,45%
|
| Terrenos |
102,83 mi
1,11%
|
102,78 mi
1,14%
|
101,76 mi
1,14%
|
| Imóveis para venda acabados |
90,30 mi
0,97%
|
90,30 mi
1,00%
|
90,30 mi
1,01%
|
Direitos sobre imóveis
6,10 bi
65,67%
Abr/2026: 5,78 bi (64,23%)
Mar/2026: 5,64 bi (63,10%)
Imóveis acabados
4,80 bi
51,68%
Abr/2026: 4,49 bi (49,87%)
Mar/2026: 4,35 bi (48,68%)
Fundos imobiliários
1,86 bi
19,99%
Abr/2026: 1,89 bi (20,95%)
Mar/2026: 1,92 bi (21,54%)
Imóveis em construção
1,11 bi
11,91%
Abr/2026: 1,10 bi (12,22%)
Mar/2026: 1,10 bi (12,27%)
Ações de SPEs imobiliárias
795,78 mi
8,56%
Abr/2026: 795,78 mi (8,84%)
Mar/2026: 795,78 mi (8,91%)
CRI/CRA
536,84 mi
5,78%
Abr/2026: 539,16 mi (5,99%)
Mar/2026: 576,17 mi (6,45%)
Terrenos
102,83 mi
1,11%
Abr/2026: 102,78 mi (1,14%)
Mar/2026: 101,76 mi (1,14%)
Imóveis para venda acabados
90,30 mi
0,97%
Abr/2026: 90,30 mi (1,00%)
Mar/2026: 90,30 mi (1,01%)