TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
23/07/2026 09:54
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 9,94 bi | 9,88 bi | 9,54 bi |
| Patrimônio líquido | 5,98 bi | 6,14 bi | 6,17 bi |
| Total dos passivos | 3,96 bi | 3,74 bi | 3,38 bi |
| Liquidez total | 117,59 mi | 125,16 mi | 82,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 39,83% | 37,86% | 35,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 52,76% | 52,40% | 46,95% |
Ativo
9,94 bi
Mai/2026: 9,88 bi
Abr/2026: 9,54 bi
Patrimônio líquido
5,98 bi
Mai/2026: 6,14 bi
Abr/2026: 6,17 bi
Total dos passivos
3,96 bi
Mai/2026: 3,74 bi
Abr/2026: 3,38 bi
Liquidez total
117,59 mi
Mai/2026: 125,16 mi
Abr/2026: 82,48 mi
Índice de solvência
39,83%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 37,86%
Abr/2026: 35,38%
Alavancagem
52,76%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: 52,40%
Abr/2026: 46,95%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 62.430.702 | 62.430.702 | 62.430.702 |
| Número de cotistas | 331.106 | 313.615 | 302.954 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,75 | R$ 98,33 | R$ 98,79 |
Número de cotas emitidas
62.430.702
Mai/2026: 62.430.702
Abr/2026: 62.430.702
Número de cotistas
331.106
Mai/2026: 313.615
Abr/2026: 302.954
Valor patrimonial por cota
R$ 95,75
Mai/2026: R$ 98,33
Abr/2026: R$ 98,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 93,65 mi | 58,06 mi | 58,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5000 | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 34,31 mi | 35,65 mi | 35,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,83 mi | 5,13 mi | 9,05 mi |
Rendimentos a distribuir
93,65 mi
└─ Por cota
R$ 1,5000
Mai/2026: 58,06 mi
Abr/2026: 58,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
34,31 mi
Mai/2026: 35,65 mi
Abr/2026: 35,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
4,83 mi
Mai/2026: 5,13 mi
Abr/2026: 9,05 mi
Investimentos
Total investido
9,29 bi
Mai/2026: 9,29 bi
Abr/2026: 9,01 bi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
5,95 bi
64,02%
|
6,10 bi
65,67%
|
5,78 bi
64,23%
|
| Imóveis acabados |
4,73 bi
50,92%
|
4,80 bi
51,68%
|
4,49 bi
49,87%
|
| Fundos imobiliários |
2,00 bi
21,58%
|
1,86 bi
19,99%
|
1,89 bi
20,95%
|
| Imóveis em construção |
1,11 bi
11,97%
|
1,11 bi
11,91%
|
1,10 bi
12,22%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
849,89 mi
9,15%
|
795,78 mi
8,56%
|
795,78 mi
8,84%
|
| CRI/CRA |
488,35 mi
5,26%
|
536,84 mi
5,78%
|
539,16 mi
5,99%
|
| Terrenos |
105,14 mi
1,13%
|
102,83 mi
1,11%
|
102,78 mi
1,14%
|
| Imóveis para venda acabados |
-
-
|
90,30 mi
0,97%
|
90,30 mi
1,00%
|
Direitos sobre imóveis
5,95 bi
64,02%
Mai/2026: 6,10 bi (65,67%)
Abr/2026: 5,78 bi (64,23%)
Imóveis acabados
4,73 bi
50,92%
Mai/2026: 4,80 bi (51,68%)
Abr/2026: 4,49 bi (49,87%)
Fundos imobiliários
2,00 bi
21,58%
Mai/2026: 1,86 bi (19,99%)
Abr/2026: 1,89 bi (20,95%)
Imóveis em construção
1,11 bi
11,97%
Mai/2026: 1,11 bi (11,91%)
Abr/2026: 1,10 bi (12,22%)
Ações de SPEs imobiliárias
849,89 mi
9,15%
Mai/2026: 795,78 mi (8,56%)
Abr/2026: 795,78 mi (8,84%)
CRI/CRA
488,35 mi
5,26%
Mai/2026: 536,84 mi (5,78%)
Abr/2026: 539,16 mi (5,99%)
Terrenos
105,14 mi
1,13%
Mai/2026: 102,83 mi (1,11%)
Abr/2026: 102,78 mi (1,14%)
Imóveis para venda acabados
-
-
Mai/2026: 90,30 mi (0,97%)
Abr/2026: 90,30 mi (1,00%)