TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 18:00
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 9,02 bi | 5,82 bi | 5,17 bi |
| Patrimônio líquido | 3,35 bi | 3,30 bi | 3,27 bi |
| Total dos passivos | 5,67 bi | 2,51 bi | 1,90 bi |
| Liquidez total | 336,27 mi | 198,79 mi | 144,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 62,90% | 43,19% | 36,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 67,39% | 46,61% | 47,21% |
Ativo
9,02 bi
Nov/2025: 5,82 bi
Out/2025: 5,17 bi
Patrimônio líquido
3,35 bi
Nov/2025: 3,30 bi
Out/2025: 3,27 bi
Total dos passivos
5,67 bi
Nov/2025: 2,51 bi
Out/2025: 1,90 bi
Liquidez total
336,27 mi
Nov/2025: 198,79 mi
Out/2025: 144,51 mi
Índice de solvência
62,90%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 43,19%
Out/2025: 36,70%
Alavancagem
67,39%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: 46,61%
Out/2025: 47,21%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 32.493.284 | 32.493.284 | 32.493.284 |
| Número de cotistas | 217.198 | 208.650 | 204.479 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,01 | R$ 101,67 | R$ 100,73 |
Número de cotas emitidas
32.493.284
Nov/2025: 32.493.284
Out/2025: 32.493.284
Número de cotistas
217.198
Nov/2025: 208.650
Out/2025: 204.479
Valor patrimonial por cota
R$ 103,01
Nov/2025: R$ 101,67
Out/2025: R$ 100,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 51,68 mi | 34,14 mi | 30,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5904 | R$ 1,0507 | R$ 0,9364 |
| Contas a receber - Aluguéis | 33,56 mi | 21,05 mi | 20,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 18,78 mi | 16,60 mi | 24,68 mi |
Rendimentos a distribuir
51,68 mi
└─ Por cota
R$ 1,5904
Nov/2025: 34,14 mi
Out/2025: 30,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
33,56 mi
Nov/2025: 21,05 mi
Out/2025: 20,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
18,78 mi
Nov/2025: 16,60 mi
Out/2025: 24,68 mi
Investimentos
Total investido
7,95 bi
Nov/2025: 4,96 bi
Out/2025: 4,65 bi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
4,74 bi
59,57%
|
3,09 bi
62,35%
|
3,01 bi
64,65%
|
| Imóveis acabados |
3,46 bi
43,49%
|
1,82 bi
36,78%
|
1,73 bi
37,13%
|
| Fundos imobiliários |
1,89 bi
23,79%
|
978,89 mi
19,75%
|
833,13 mi
17,91%
|
| Imóveis em construção |
1,09 bi
13,74%
|
1,07 bi
21,55%
|
1,08 bi
23,32%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
873,90 mi
10,99%
|
698,67 mi
14,10%
|
687,74 mi
14,78%
|
| CRI/CRA |
449,53 mi
5,65%
|
188,84 mi
3,81%
|
123,45 mi
2,65%
|
| Terrenos |
95,47 mi
1,20%
|
106,33 mi
2,15%
|
102,65 mi
2,21%
|
| Imóveis para venda acabados |
90,29 mi
1,14%
|
93,11 mi
1,88%
|
93,11 mi
2,00%
|
Direitos sobre imóveis
4,74 bi
59,57%
Nov/2025: 3,09 bi (62,35%)
Out/2025: 3,01 bi (64,65%)
Imóveis acabados
3,46 bi
43,49%
Nov/2025: 1,82 bi (36,78%)
Out/2025: 1,73 bi (37,13%)
Fundos imobiliários
1,89 bi
23,79%
Nov/2025: 978,89 mi (19,75%)
Out/2025: 833,13 mi (17,91%)
Imóveis em construção
1,09 bi
13,74%
Nov/2025: 1,07 bi (21,55%)
Out/2025: 1,08 bi (23,32%)
Ações de SPEs imobiliárias
873,90 mi
10,99%
Nov/2025: 698,67 mi (14,10%)
Out/2025: 687,74 mi (14,78%)
CRI/CRA
449,53 mi
5,65%
Nov/2025: 188,84 mi (3,81%)
Out/2025: 123,45 mi (2,65%)
Terrenos
95,47 mi
1,20%
Nov/2025: 106,33 mi (2,15%)
Out/2025: 102,65 mi (2,21%)
Imóveis para venda acabados
90,29 mi
1,14%
Nov/2025: 93,11 mi (1,88%)
Out/2025: 93,11 mi (2,00%)