TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 20:15
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 10,01 bi | 9,94 bi | 9,88 bi |
| Patrimônio líquido | 6,06 bi | 5,98 bi | 6,14 bi |
| Total dos passivos | 3,95 bi | 3,96 bi | 3,74 bi |
| Liquidez total | 81,82 mi | 117,59 mi | 125,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 39,49% | 39,83% | 37,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,30% | 52,76% | 52,40% |
Ativo
10,01 bi
Jun/2026: 9,94 bi
Mai/2026: 9,88 bi
Patrimônio líquido
6,06 bi
Jun/2026: 5,98 bi
Mai/2026: 6,14 bi
Total dos passivos
3,95 bi
Jun/2026: 3,96 bi
Mai/2026: 3,74 bi
Liquidez total
81,82 mi
Jun/2026: 117,59 mi
Mai/2026: 125,16 mi
Índice de solvência
39,49%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 39,83%
Mai/2026: 37,86%
Alavancagem
9,30%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: 52,76%
Mai/2026: 52,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 62.430.701 | 62.430.702 | 62.430.702 |
| Número de cotistas | 343.736 | 331.106 | 313.615 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,07 | R$ 95,75 | R$ 98,33 |
Número de cotas emitidas
62.430.701
Jun/2026: 62.430.702
Mai/2026: 62.430.702
Número de cotistas
343.736
Jun/2026: 331.106
Mai/2026: 313.615
Valor patrimonial por cota
R$ 97,07
Jun/2026: R$ 95,75
Mai/2026: R$ 98,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 58,06 mi | 93,65 mi | 58,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 1,5000 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 41,57 mi | 34,31 mi | 35,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,53 mi | 4,83 mi | 5,13 mi |
Rendimentos a distribuir
58,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Jun/2026: 93,65 mi
Mai/2026: 58,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
41,57 mi
Jun/2026: 34,31 mi
Mai/2026: 35,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
4,53 mi
Jun/2026: 4,83 mi
Mai/2026: 5,13 mi
Investimentos
Total investido
9,41 bi
Jun/2026: 9,29 bi
Mai/2026: 9,29 bi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
5,96 bi
63,36%
|
5,95 bi
64,02%
|
6,10 bi
65,67%
|
| Imóveis acabados |
4,74 bi
50,41%
|
4,73 bi
50,92%
|
4,80 bi
51,68%
|
| Fundos imobiliários |
2,10 bi
22,33%
|
2,00 bi
21,58%
|
1,86 bi
19,99%
|
| Imóveis em construção |
1,11 bi
11,81%
|
1,11 bi
11,97%
|
1,11 bi
11,91%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
849,89 mi
9,03%
|
849,89 mi
9,15%
|
795,78 mi
8,56%
|
| CRI/CRA |
496,71 mi
5,28%
|
488,35 mi
5,26%
|
536,84 mi
5,78%
|
| Terrenos |
107,25 mi
1,14%
|
105,14 mi
1,13%
|
102,83 mi
1,11%
|
| Imóveis para venda acabados |
-
-
|
-
-
|
90,30 mi
0,97%
|
Direitos sobre imóveis
5,96 bi
63,36%
Jun/2026: 5,95 bi (64,02%)
Mai/2026: 6,10 bi (65,67%)
Imóveis acabados
4,74 bi
50,41%
Jun/2026: 4,73 bi (50,92%)
Mai/2026: 4,80 bi (51,68%)
Fundos imobiliários
2,10 bi
22,33%
Jun/2026: 2,00 bi (21,58%)
Mai/2026: 1,86 bi (19,99%)
Imóveis em construção
1,11 bi
11,81%
Jun/2026: 1,11 bi (11,97%)
Mai/2026: 1,11 bi (11,91%)
Ações de SPEs imobiliárias
849,89 mi
9,03%
Jun/2026: 849,89 mi (9,15%)
Mai/2026: 795,78 mi (8,56%)
CRI/CRA
496,71 mi
5,28%
Jun/2026: 488,35 mi (5,26%)
Mai/2026: 536,84 mi (5,78%)
Terrenos
107,25 mi
1,14%
Jun/2026: 105,14 mi (1,13%)
Mai/2026: 102,83 mi (1,11%)
Imóveis para venda acabados
-
-
Jun/2026: - (-)
Mai/2026: 90,30 mi (0,97%)