TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2026
Entrega
14/04/2026 12:18
Março/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 9,51 bi | 9,30 bi | 9,09 bi |
| Patrimônio líquido | 6,24 bi | 6,30 bi | 6,32 bi |
| Total dos passivos | 3,26 bi | 2,99 bi | 2,77 bi |
| Liquidez total | 112,75 mi | 263,72 mi | 248,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 34,34% | 32,19% | 30,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,25% | 40,31% | 39,30% |
Ativo
9,51 bi
Fev/2026: 9,30 bi
Jan/2026: 9,09 bi
Patrimônio líquido
6,24 bi
Fev/2026: 6,30 bi
Jan/2026: 6,32 bi
Total dos passivos
3,26 bi
Fev/2026: 2,99 bi
Jan/2026: 2,77 bi
Liquidez total
112,75 mi
Fev/2026: 263,72 mi
Jan/2026: 248,64 mi
Índice de solvência
34,34%
Passivos / Ativo
Fev/2026: 32,19%
Jan/2026: 30,53%
Alavancagem
6,25%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2026: 40,31%
Jan/2026: 39,30%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 62.430.702 | 62.430.702 | 62.430.702 |
| Número de cotistas | 269.169 | 250.303 | 217.198 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,98 | R$ 100,95 | R$ 101,16 |
Número de cotas emitidas
62.430.702
Fev/2026: 62.430.702
Jan/2026: 62.430.702
Número de cotistas
269.169
Fev/2026: 250.303
Jan/2026: 217.198
Valor patrimonial por cota
R$ 99,98
Fev/2026: R$ 100,95
Jan/2026: R$ 101,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 58,06 mi | 58,06 mi | 58,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 35,97 mi | 35,96 mi | 36,25 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,35 mi | 9,65 mi | 17,66 mi |
Rendimentos a distribuir
58,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Fev/2026: 58,06 mi
Jan/2026: 58,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
35,97 mi
Fev/2026: 35,96 mi
Jan/2026: 36,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
9,35 mi
Fev/2026: 9,65 mi
Jan/2026: 17,66 mi
Investimentos
Total investido
8,93 bi
Fev/2026: 8,56 bi
Jan/2026: 8,41 bi
| Tipo de ativo | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
5,64 bi
63,10%
|
5,25 bi
61,26%
|
5,24 bi
62,35%
|
| Imóveis acabados |
4,35 bi
48,68%
|
3,96 bi
46,26%
|
3,96 bi
47,09%
|
| Fundos imobiliários |
1,92 bi
21,54%
|
2,02 bi
23,56%
|
1,92 bi
22,86%
|
| Imóveis em construção |
1,10 bi
12,27%
|
1,09 bi
12,77%
|
1,09 bi
13,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
795,78 mi
8,91%
|
795,78 mi
9,29%
|
795,78 mi
9,46%
|
| CRI/CRA |
576,17 mi
6,45%
|
503,75 mi
5,88%
|
447,55 mi
5,32%
|
| Terrenos |
101,76 mi
1,14%
|
100,55 mi
1,17%
|
99,79 mi
1,19%
|
| Imóveis para venda acabados |
90,30 mi
1,01%
|
90,30 mi
1,05%
|
90,30 mi
1,07%
|
Direitos sobre imóveis
5,64 bi
63,10%
Fev/2026: 5,25 bi (61,26%)
Jan/2026: 5,24 bi (62,35%)
Imóveis acabados
4,35 bi
48,68%
Fev/2026: 3,96 bi (46,26%)
Jan/2026: 3,96 bi (47,09%)
Fundos imobiliários
1,92 bi
21,54%
Fev/2026: 2,02 bi (23,56%)
Jan/2026: 1,92 bi (22,86%)
Imóveis em construção
1,10 bi
12,27%
Fev/2026: 1,09 bi (12,77%)
Jan/2026: 1,09 bi (13,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
795,78 mi
8,91%
Fev/2026: 795,78 mi (9,29%)
Jan/2026: 795,78 mi (9,46%)
CRI/CRA
576,17 mi
6,45%
Fev/2026: 503,75 mi (5,88%)
Jan/2026: 447,55 mi (5,32%)
Terrenos
101,76 mi
1,14%
Fev/2026: 100,55 mi (1,17%)
Jan/2026: 99,79 mi (1,19%)
Imóveis para venda acabados
90,30 mi
1,01%
Fev/2026: 90,30 mi (1,05%)
Jan/2026: 90,30 mi (1,07%)