TRXF11

TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2025

Entrega

15/09/2025 17:19

Agosto/2025

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2025	Jul/2025	Jun/2025
Ativo	4,63 bi	4,61 bi	4,64 bi
Patrimônio líquido	3,29 bi	3,29 bi	2,08 bi
Total dos passivos	1,35 bi	1,32 bi	2,56 bi
Liquidez total	50,94 mi	130,64 mi	192,48 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	29,08%	28,69%	55,15%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	36,17%	35,80%	56,82%

Ativo 4,63 bi

Jul/2025: 4,61 bi Jun/2025: 4,64 bi

Patrimônio líquido 3,29 bi

Jul/2025: 3,29 bi Jun/2025: 2,08 bi

Total dos passivos 1,35 bi

Jul/2025: 1,32 bi Jun/2025: 2,56 bi

Liquidez total 50,94 mi

Jul/2025: 130,64 mi Jun/2025: 192,48 mi

Índice de solvência 29,08%

Passivos / Ativo

Jul/2025: 28,69% Jun/2025: 55,15%

Alavancagem 36,17%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2025: 35,80% Jun/2025: 56,82%

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2025	Jul/2025	Jun/2025
Número de cotas emitidas	32.493.284	32.493.284	20.035.563
Número de cotistas	194.366	191.196	184.946
Valor patrimonial por cota	R$ 101,13	R$ 101,16	R$ 103,88

Número de cotas emitidas 32.493.284

Jul/2025: 32.493.284 Jun/2025: 20.035.563

Número de cotistas 194.366

Jul/2025: 191.196 Jun/2025: 184.946

Valor patrimonial por cota R$ 101,13

Jul/2025: R$ 101,16 Jun/2025: R$ 103,88

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2025	Jul/2025	Jun/2025
Rendimentos a distribuir	30,22 mi	30,33 mi	35,65 mi
└─ Por cota	R$ 0,9300	R$ 0,9335	R$ 1,7791
Contas a receber - Aluguéis	18,01 mi	17,92 mi	16,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	42,99 mi	51,17 mi	51,99 mi

Rendimentos a distribuir 30,22 mi

└─ Por cota R$ 0,9300

Jul/2025: 30,33 mi Jun/2025: 35,65 mi

Contas a receber - Aluguéis 18,01 mi

Jul/2025: 17,92 mi Jun/2025: 16,09 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 42,99 mi

Jul/2025: 51,17 mi Jun/2025: 51,99 mi

Investimentos

Total investido

4,37 bi

Jul/2025: 4,31 bi Jun/2025: 4,26 bi

Tipo de ativo	Ago/2025	Jul/2025	Jun/2025
Direitos sobre imóveis	2,70 bi 61,79%	2,58 bi 59,81%	2,55 bi 59,86%
Imóveis acabados	1,66 bi 38,03%	1,56 bi 36,20%	1,56 bi 36,61%
Imóveis em construção	857,72 mi 19,62%	843,98 mi 19,58%	821,70 mi 19,30%
Fundos imobiliários	855,64 mi 19,58%	739,83 mi 17,17%	849,72 mi 19,96%
Ações de SPEs imobiliárias	687,74 mi 15,73%	814,77 mi 18,91%	687,74 mi 16,15%
CRI/CRA	126,82 mi 2,90%	177,35 mi 4,12%	171,66 mi 4,03%
Imóveis para venda acabados	93,10 mi 2,13%	93,10 mi 2,16%	93,10 mi 2,19%
Terrenos	87,67 mi 2,01%	80,65 mi 1,87%	74,91 mi 1,76%

Direitos sobre imóveis

2,70 bi 61,79%

Jul/2025: 2,58 bi (59,81%) Jun/2025: 2,55 bi (59,86%)

Imóveis acabados

1,66 bi 38,03%

Jul/2025: 1,56 bi (36,20%) Jun/2025: 1,56 bi (36,61%)

Imóveis em construção

857,72 mi 19,62%

Jul/2025: 843,98 mi (19,58%) Jun/2025: 821,70 mi (19,30%)

Fundos imobiliários

855,64 mi 19,58%

Jul/2025: 739,83 mi (17,17%) Jun/2025: 849,72 mi (19,96%)

Ações de SPEs imobiliárias

687,74 mi 15,73%

Jul/2025: 814,77 mi (18,91%) Jun/2025: 687,74 mi (16,15%)

CRI/CRA

126,82 mi 2,90%

Jul/2025: 177,35 mi (4,12%) Jun/2025: 171,66 mi (4,03%)

Imóveis para venda acabados

93,10 mi 2,13%

Jul/2025: 93,10 mi (2,16%) Jun/2025: 93,10 mi (2,19%)

Terrenos

87,67 mi 2,01%

Jul/2025: 80,65 mi (1,87%) Jun/2025: 74,91 mi (1,76%)

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