TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 16:08
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,17 bi | 4,83 bi | 4,63 bi |
| Patrimônio líquido | 3,27 bi | 3,30 bi | 3,29 bi |
| Total dos passivos | 1,90 bi | 1,53 bi | 1,35 bi |
| Liquidez total | 144,51 mi | 99,47 mi | 50,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,70% | 31,71% | 29,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 47,21% | 36,98% | 36,17% |
Ativo
5,17 bi
Set/2025: 4,83 bi
Ago/2025: 4,63 bi
Patrimônio líquido
3,27 bi
Set/2025: 3,30 bi
Ago/2025: 3,29 bi
Total dos passivos
1,90 bi
Set/2025: 1,53 bi
Ago/2025: 1,35 bi
Liquidez total
144,51 mi
Set/2025: 99,47 mi
Ago/2025: 50,94 mi
Índice de solvência
36,70%
Passivos / Ativo
Set/2025: 31,71%
Ago/2025: 29,08%
Alavancagem
47,21%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: 36,98%
Ago/2025: 36,17%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 32.493.284 | 32.493.284 | 32.493.284 |
| Número de cotistas | 204.479 | 202.626 | 194.366 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,73 | R$ 101,55 | R$ 101,13 |
Número de cotas emitidas
32.493.284
Set/2025: 32.493.284
Ago/2025: 32.493.284
Número de cotistas
204.479
Set/2025: 202.626
Ago/2025: 194.366
Valor patrimonial por cota
R$ 100,73
Set/2025: R$ 101,55
Ago/2025: R$ 101,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 30,43 mi | 30,22 mi | 30,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9364 | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 20,07 mi | 20,05 mi | 18,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 24,68 mi | 25,50 mi | 42,99 mi |
Rendimentos a distribuir
30,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,9364
Set/2025: 30,22 mi
Ago/2025: 30,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
20,07 mi
Set/2025: 20,05 mi
Ago/2025: 18,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
24,68 mi
Set/2025: 25,50 mi
Ago/2025: 42,99 mi
Investimentos
Total investido
4,65 bi
Set/2025: 4,58 bi
Ago/2025: 4,37 bi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
3,01 bi
64,65%
|
2,98 bi
65,02%
|
2,70 bi
61,79%
|
| Imóveis acabados |
1,73 bi
37,13%
|
1,73 bi
37,64%
|
1,66 bi
38,03%
|
| Imóveis em construção |
1,08 bi
23,32%
|
1,07 bi
23,34%
|
857,72 mi
19,62%
|
| Fundos imobiliários |
833,13 mi
17,91%
|
814,40 mi
17,76%
|
855,64 mi
19,58%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
687,74 mi
14,78%
|
687,74 mi
15,00%
|
687,74 mi
15,73%
|
| CRI/CRA |
123,45 mi
2,65%
|
101,38 mi
2,21%
|
126,82 mi
2,90%
|
| Terrenos |
102,65 mi
2,21%
|
92,30 mi
2,01%
|
87,67 mi
2,01%
|
| Imóveis para venda acabados |
93,11 mi
2,00%
|
93,11 mi
2,03%
|
93,10 mi
2,13%
|
Direitos sobre imóveis
3,01 bi
64,65%
Set/2025: 2,98 bi (65,02%)
Ago/2025: 2,70 bi (61,79%)
Imóveis acabados
1,73 bi
37,13%
Set/2025: 1,73 bi (37,64%)
Ago/2025: 1,66 bi (38,03%)
Imóveis em construção
1,08 bi
23,32%
Set/2025: 1,07 bi (23,34%)
Ago/2025: 857,72 mi (19,62%)
Fundos imobiliários
833,13 mi
17,91%
Set/2025: 814,40 mi (17,76%)
Ago/2025: 855,64 mi (19,58%)
Ações de SPEs imobiliárias
687,74 mi
14,78%
Set/2025: 687,74 mi (15,00%)
Ago/2025: 687,74 mi (15,73%)
CRI/CRA
123,45 mi
2,65%
Set/2025: 101,38 mi (2,21%)
Ago/2025: 126,82 mi (2,90%)
Terrenos
102,65 mi
2,21%
Set/2025: 92,30 mi (2,01%)
Ago/2025: 87,67 mi (2,01%)
Imóveis para venda acabados
93,11 mi
2,00%
Set/2025: 93,11 mi (2,03%)
Ago/2025: 93,10 mi (2,13%)