TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
14/03/2025 16:42
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,47 bi | 3,52 bi | 3,50 bi |
| Patrimônio líquido | 2,05 bi | 2,04 bi | 2,04 bi |
| Total dos passivos | 1,42 bi | 1,48 bi | 1,46 bi |
| Liquidez total | 41,03 mi | 82,08 mi | 62,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,90% | 42,11% | 41,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 64,17% | 67,73% | 64,68% |
Ativo
3,47 bi
Jan/2025: 3,52 bi
Dez/2024: 3,50 bi
Patrimônio líquido
2,05 bi
Jan/2025: 2,04 bi
Dez/2024: 2,04 bi
Total dos passivos
1,42 bi
Jan/2025: 1,48 bi
Dez/2024: 1,46 bi
Liquidez total
41,03 mi
Jan/2025: 82,08 mi
Dez/2024: 62,24 mi
Índice de solvência
40,90%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 42,11%
Dez/2024: 41,69%
Alavancagem
64,17%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: 67,73%
Dez/2024: 64,68%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.035.563 | 20.035.563 | 20.035.563 |
| Número de cotistas | 182.867 | 184.950 | 183.636 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,34 | R$ 101,70 | R$ 101,99 |
Número de cotas emitidas
20.035.563
Jan/2025: 20.035.563
Dez/2024: 20.035.563
Número de cotistas
182.867
Jan/2025: 184.950
Dez/2024: 183.636
Valor patrimonial por cota
R$ 102,34
Jan/2025: R$ 101,70
Dez/2024: R$ 101,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,63 mi | 18,63 mi | 50,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 | R$ 2,5018 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,65 mi | 14,77 mi | 14,91 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 48,05 mi | 55,58 mi | 55,58 mi |
Rendimentos a distribuir
18,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Jan/2025: 18,63 mi
Dez/2024: 50,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,65 mi
Jan/2025: 14,77 mi
Dez/2024: 14,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
48,05 mi
Jan/2025: 55,58 mi
Dez/2024: 55,58 mi
Investimentos
Total investido
3,29 bi
Jan/2025: 3,29 bi
Dez/2024: 3,27 bi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,93 bi
58,71%
|
1,91 bi
57,95%
|
1,87 bi
57,08%
|
| Imóveis acabados |
1,13 bi
34,31%
|
1,13 bi
34,23%
|
1,10 bi
33,73%
|
| Imóveis em construção |
746,18 mi
22,68%
|
728,03 mi
22,11%
|
713,65 mi
21,82%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
688,50 mi
20,93%
|
688,50 mi
20,91%
|
685,37 mi
20,96%
|
| Fundos imobiliários |
620,93 mi
18,88%
|
656,37 mi
19,94%
|
696,00 mi
21,28%
|
| Terrenos |
56,62 mi
1,72%
|
53,09 mi
1,61%
|
49,91 mi
1,53%
|
| Outros valores mobiliários |
25,60 mi
0,78%
|
17,10 mi
0,52%
|
-
-
|
| CRI/CRA |
23,26 mi
0,71%
|
22,40 mi
0,68%
|
22,03 mi
0,67%
|
Direitos sobre imóveis
1,93 bi
58,71%
Jan/2025: 1,91 bi (57,95%)
Dez/2024: 1,87 bi (57,08%)
Imóveis acabados
1,13 bi
34,31%
Jan/2025: 1,13 bi (34,23%)
Dez/2024: 1,10 bi (33,73%)
Imóveis em construção
746,18 mi
22,68%
Jan/2025: 728,03 mi (22,11%)
Dez/2024: 713,65 mi (21,82%)
Ações de SPEs imobiliárias
688,50 mi
20,93%
Jan/2025: 688,50 mi (20,91%)
Dez/2024: 685,37 mi (20,96%)
Fundos imobiliários
620,93 mi
18,88%
Jan/2025: 656,37 mi (19,94%)
Dez/2024: 696,00 mi (21,28%)
Terrenos
56,62 mi
1,72%
Jan/2025: 53,09 mi (1,61%)
Dez/2024: 49,91 mi (1,53%)
Outros valores mobiliários
25,60 mi
0,78%
Jan/2025: 17,10 mi (0,52%)
Dez/2024: - (-)
CRI/CRA
23,26 mi
0,71%
Jan/2025: 22,40 mi (0,68%)
Dez/2024: 22,03 mi (0,67%)