TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 22:46
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,49 bi | 3,53 bi | 3,47 bi |
| Patrimônio líquido | 2,04 bi | 2,03 bi | 2,05 bi |
| Total dos passivos | 1,45 bi | 1,50 bi | 1,42 bi |
| Liquidez total | 25,95 mi | 118,76 mi | 41,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 41,60% | 42,51% | 40,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 65,90% | 68,74% | 64,17% |
Ativo
3,49 bi
Mar/2025: 3,53 bi
Fev/2025: 3,47 bi
Patrimônio líquido
2,04 bi
Mar/2025: 2,03 bi
Fev/2025: 2,05 bi
Total dos passivos
1,45 bi
Mar/2025: 1,50 bi
Fev/2025: 1,42 bi
Liquidez total
25,95 mi
Mar/2025: 118,76 mi
Fev/2025: 41,03 mi
Índice de solvência
41,60%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 42,51%
Fev/2025: 40,90%
Alavancagem
65,90%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: 68,74%
Fev/2025: 64,17%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.035.563 | 20.035.563 | 20.035.563 |
| Número de cotistas | 185.233 | 184.018 | 182.867 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,72 | R$ 101,27 | R$ 102,34 |
Número de cotas emitidas
20.035.563
Mar/2025: 20.035.563
Fev/2025: 20.035.563
Número de cotistas
185.233
Mar/2025: 184.018
Fev/2025: 182.867
Valor patrimonial por cota
R$ 101,72
Mar/2025: R$ 101,27
Fev/2025: R$ 102,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,63 mi | 18,63 mi | 18,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,74 mi | 14,65 mi | 14,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 31,38 mi | 31,38 mi | 48,05 mi |
Rendimentos a distribuir
18,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Mar/2025: 18,63 mi
Fev/2025: 18,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,74 mi
Mar/2025: 14,65 mi
Fev/2025: 14,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
31,38 mi
Mar/2025: 31,38 mi
Fev/2025: 48,05 mi
Investimentos
Total investido
3,33 bi
Mar/2025: 3,29 bi
Fev/2025: 3,29 bi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,00 bi
59,98%
|
1,97 bi
59,66%
|
1,93 bi
58,71%
|
| Imóveis acabados |
1,14 bi
34,34%
|
1,14 bi
34,64%
|
1,13 bi
34,31%
|
| Imóveis em construção |
789,07 mi
23,70%
|
764,17 mi
23,20%
|
746,18 mi
22,68%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
687,74 mi
20,66%
|
687,74 mi
20,88%
|
688,50 mi
20,93%
|
| Fundos imobiliários |
620,79 mi
18,65%
|
617,90 mi
18,76%
|
620,93 mi
18,88%
|
| Terrenos |
64,37 mi
1,93%
|
59,76 mi
1,81%
|
56,62 mi
1,72%
|
| CRI/CRA |
23,71 mi
0,71%
|
23,25 mi
0,71%
|
23,26 mi
0,71%
|
| Outros valores mobiliários |
-
-
|
-
-
|
25,60 mi
0,78%
|
Direitos sobre imóveis
2,00 bi
59,98%
Mar/2025: 1,97 bi (59,66%)
Fev/2025: 1,93 bi (58,71%)
Imóveis acabados
1,14 bi
34,34%
Mar/2025: 1,14 bi (34,64%)
Fev/2025: 1,13 bi (34,31%)
Imóveis em construção
789,07 mi
23,70%
Mar/2025: 764,17 mi (23,20%)
Fev/2025: 746,18 mi (22,68%)
Ações de SPEs imobiliárias
687,74 mi
20,66%
Mar/2025: 687,74 mi (20,88%)
Fev/2025: 688,50 mi (20,93%)
Fundos imobiliários
620,79 mi
18,65%
Mar/2025: 617,90 mi (18,76%)
Fev/2025: 620,93 mi (18,88%)
Terrenos
64,37 mi
1,93%
Mar/2025: 59,76 mi (1,81%)
Fev/2025: 56,62 mi (1,72%)
CRI/CRA
23,71 mi
0,71%
Mar/2025: 23,25 mi (0,71%)
Fev/2025: 23,26 mi (0,71%)
Outros valores mobiliários
-
-
Mar/2025: - (-)
Fev/2025: 25,60 mi (0,78%)