TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 15:19
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,47 bi | 3,49 bi | 3,53 bi |
| Patrimônio líquido | 2,06 bi | 2,04 bi | 2,03 bi |
| Total dos passivos | 1,41 bi | 1,45 bi | 1,50 bi |
| Liquidez total | 64,49 mi | 25,95 mi | 118,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,68% | 41,60% | 42,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 57,94% | 65,90% | 68,74% |
Ativo
3,47 bi
Abr/2025: 3,49 bi
Mar/2025: 3,53 bi
Patrimônio líquido
2,06 bi
Abr/2025: 2,04 bi
Mar/2025: 2,03 bi
Total dos passivos
1,41 bi
Abr/2025: 1,45 bi
Mar/2025: 1,50 bi
Liquidez total
64,49 mi
Abr/2025: 25,95 mi
Mar/2025: 118,76 mi
Índice de solvência
40,68%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 41,60%
Mar/2025: 42,51%
Alavancagem
57,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: 65,90%
Mar/2025: 68,74%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.035.563 | 20.035.563 | 20.035.563 |
| Número de cotistas | 183.602 | 185.233 | 184.018 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,61 | R$ 101,72 | R$ 101,27 |
Número de cotas emitidas
20.035.563
Abr/2025: 20.035.563
Mar/2025: 20.035.563
Número de cotistas
183.602
Abr/2025: 185.233
Mar/2025: 184.018
Valor patrimonial por cota
R$ 102,61
Abr/2025: R$ 101,72
Mar/2025: R$ 101,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,95 mi | 18,63 mi | 18,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9458 | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,44 mi | 14,74 mi | 14,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 52,81 mi | 31,38 mi | 31,38 mi |
Rendimentos a distribuir
18,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,9458
Abr/2025: 18,63 mi
Mar/2025: 18,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,44 mi
Abr/2025: 14,74 mi
Mar/2025: 14,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
52,81 mi
Abr/2025: 31,38 mi
Mar/2025: 31,38 mi
Investimentos
Total investido
3,23 bi
Abr/2025: 3,33 bi
Mar/2025: 3,29 bi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,93 bi
59,66%
|
2,00 bi
59,98%
|
1,97 bi
59,66%
|
| Imóveis acabados |
960,47 mi
29,69%
|
1,14 bi
34,34%
|
1,14 bi
34,64%
|
| Imóveis em construção |
806,75 mi
24,94%
|
789,07 mi
23,70%
|
764,17 mi
23,20%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
687,74 mi
21,26%
|
687,74 mi
20,66%
|
687,74 mi
20,88%
|
| Fundos imobiliários |
519,27 mi
16,05%
|
620,79 mi
18,65%
|
617,90 mi
18,76%
|
| CRI/CRA |
97,86 mi
3,03%
|
23,71 mi
0,71%
|
23,25 mi
0,71%
|
| Imóveis para venda acabados |
93,09 mi
2,88%
|
-
-
|
-
-
|
| Terrenos |
69,51 mi
2,15%
|
64,37 mi
1,93%
|
59,76 mi
1,81%
|
Direitos sobre imóveis
1,93 bi
59,66%
Abr/2025: 2,00 bi (59,98%)
Mar/2025: 1,97 bi (59,66%)
Imóveis acabados
960,47 mi
29,69%
Abr/2025: 1,14 bi (34,34%)
Mar/2025: 1,14 bi (34,64%)
Imóveis em construção
806,75 mi
24,94%
Abr/2025: 789,07 mi (23,70%)
Mar/2025: 764,17 mi (23,20%)
Ações de SPEs imobiliárias
687,74 mi
21,26%
Abr/2025: 687,74 mi (20,66%)
Mar/2025: 687,74 mi (20,88%)
Fundos imobiliários
519,27 mi
16,05%
Abr/2025: 620,79 mi (18,65%)
Mar/2025: 617,90 mi (18,76%)
CRI/CRA
97,86 mi
3,03%
Abr/2025: 23,71 mi (0,71%)
Mar/2025: 23,25 mi (0,71%)
Imóveis para venda acabados
93,09 mi
2,88%
Abr/2025: - (-)
Mar/2025: - (-)
Terrenos
69,51 mi
2,15%
Abr/2025: 64,37 mi (1,93%)
Mar/2025: 59,76 mi (1,81%)