TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 17:09
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,64 bi | 3,47 bi | 3,49 bi |
| Patrimônio líquido | 2,08 bi | 2,06 bi | 2,04 bi |
| Total dos passivos | 2,56 bi | 1,41 bi | 1,45 bi |
| Liquidez total | 192,48 mi | 64,49 mi | 25,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 55,15% | 40,68% | 41,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 56,82% | 57,94% | 65,90% |
Ativo
4,64 bi
Mai/2025: 3,47 bi
Abr/2025: 3,49 bi
Patrimônio líquido
2,08 bi
Mai/2025: 2,06 bi
Abr/2025: 2,04 bi
Total dos passivos
2,56 bi
Mai/2025: 1,41 bi
Abr/2025: 1,45 bi
Liquidez total
192,48 mi
Mai/2025: 64,49 mi
Abr/2025: 25,95 mi
Índice de solvência
55,15%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 40,68%
Abr/2025: 41,60%
Alavancagem
56,82%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: 57,94%
Abr/2025: 65,90%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.035.563 | 20.035.563 | 20.035.563 |
| Número de cotistas | 184.946 | 183.602 | 185.233 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,88 | R$ 102,61 | R$ 101,72 |
Número de cotas emitidas
20.035.563
Mai/2025: 20.035.563
Abr/2025: 20.035.563
Número de cotistas
184.946
Mai/2025: 183.602
Abr/2025: 185.233
Valor patrimonial por cota
R$ 103,88
Mai/2025: R$ 102,61
Abr/2025: R$ 101,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 35,65 mi | 18,95 mi | 18,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7791 | R$ 0,9458 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,09 mi | 14,44 mi | 14,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 51,99 mi | 52,81 mi | 31,38 mi |
Rendimentos a distribuir
35,65 mi
└─ Por cota
R$ 1,7791
Mai/2025: 18,95 mi
Abr/2025: 18,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,09 mi
Mai/2025: 14,44 mi
Abr/2025: 14,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
51,99 mi
Mai/2025: 52,81 mi
Abr/2025: 31,38 mi
Investimentos
Total investido
4,26 bi
Mai/2025: 3,23 bi
Abr/2025: 3,33 bi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,55 bi
59,86%
|
1,93 bi
59,66%
|
2,00 bi
59,98%
|
| Imóveis acabados |
1,56 bi
36,61%
|
960,47 mi
29,69%
|
1,14 bi
34,34%
|
| Fundos imobiliários |
849,72 mi
19,96%
|
519,27 mi
16,05%
|
620,79 mi
18,65%
|
| Imóveis em construção |
821,70 mi
19,30%
|
806,75 mi
24,94%
|
789,07 mi
23,70%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
687,74 mi
16,15%
|
687,74 mi
21,26%
|
687,74 mi
20,66%
|
| CRI/CRA |
171,66 mi
4,03%
|
97,86 mi
3,03%
|
23,71 mi
0,71%
|
| Imóveis para venda acabados |
93,10 mi
2,19%
|
93,09 mi
2,88%
|
-
-
|
| Terrenos |
74,91 mi
1,76%
|
69,51 mi
2,15%
|
64,37 mi
1,93%
|
Direitos sobre imóveis
2,55 bi
59,86%
Mai/2025: 1,93 bi (59,66%)
Abr/2025: 2,00 bi (59,98%)
Imóveis acabados
1,56 bi
36,61%
Mai/2025: 960,47 mi (29,69%)
Abr/2025: 1,14 bi (34,34%)
Fundos imobiliários
849,72 mi
19,96%
Mai/2025: 519,27 mi (16,05%)
Abr/2025: 620,79 mi (18,65%)
Imóveis em construção
821,70 mi
19,30%
Mai/2025: 806,75 mi (24,94%)
Abr/2025: 789,07 mi (23,70%)
Ações de SPEs imobiliárias
687,74 mi
16,15%
Mai/2025: 687,74 mi (21,26%)
Abr/2025: 687,74 mi (20,66%)
CRI/CRA
171,66 mi
4,03%
Mai/2025: 97,86 mi (3,03%)
Abr/2025: 23,71 mi (0,71%)
Imóveis para venda acabados
93,10 mi
2,19%
Mai/2025: 93,09 mi (2,88%)
Abr/2025: - (-)
Terrenos
74,91 mi
1,76%
Mai/2025: 69,51 mi (2,15%)
Abr/2025: 64,37 mi (1,93%)