TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 16:14
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,50 bi | 3,54 bi | 3,39 bi |
| Patrimônio líquido | 2,04 bi | 2,10 bi | 2,09 bi |
| Total dos passivos | 1,46 bi | 1,44 bi | 1,29 bi |
| Liquidez total | 62,24 mi | 103,03 mi | 80,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 41,69% | 40,76% | 38,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 64,68% | 63,34% | 53,35% |
Ativo
3,50 bi
Nov/2024: 3,54 bi
Out/2024: 3,39 bi
Patrimônio líquido
2,04 bi
Nov/2024: 2,10 bi
Out/2024: 2,09 bi
Total dos passivos
1,46 bi
Nov/2024: 1,44 bi
Out/2024: 1,29 bi
Liquidez total
62,24 mi
Nov/2024: 103,03 mi
Out/2024: 80,43 mi
Índice de solvência
41,69%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 40,76%
Out/2024: 38,15%
Alavancagem
64,68%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 63,34%
Out/2024: 53,35%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.035.563 | 20.035.563 | 20.035.563 |
| Número de cotistas | 183.636 | 184.014 | 184.460 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,99 | R$ 104,70 | R$ 104,55 |
Número de cotas emitidas
20.035.563
Nov/2024: 20.035.563
Out/2024: 20.035.563
Número de cotistas
183.636
Nov/2024: 184.014
Out/2024: 184.460
Valor patrimonial por cota
R$ 101,99
Nov/2024: R$ 104,70
Out/2024: R$ 104,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 50,13 mi | 18,63 mi | 18,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,5018 | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,91 mi | 14,70 mi | 13,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 55,58 mi | 55,58 mi | 55,58 mi |
Rendimentos a distribuir
50,13 mi
└─ Por cota
R$ 2,5018
Nov/2024: 18,63 mi
Out/2024: 18,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,91 mi
Nov/2024: 14,70 mi
Out/2024: 13,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
55,58 mi
Nov/2024: 55,58 mi
Out/2024: 55,58 mi
Investimentos
Total investido
3,27 bi
Nov/2024: 3,20 bi
Out/2024: 2,88 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,87 bi
57,08%
|
1,73 bi
53,94%
|
1,46 bi
50,56%
|
| Imóveis acabados |
1,10 bi
33,73%
|
973,52 mi
30,44%
|
1,24 bi
43,15%
|
| Imóveis em construção |
713,65 mi
21,82%
|
708,31 mi
22,15%
|
213,35 mi
7,41%
|
| Fundos imobiliários |
696,00 mi
21,28%
|
753,84 mi
23,57%
|
727,80 mi
25,27%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
685,37 mi
20,96%
|
697,91 mi
21,82%
|
674,82 mi
23,43%
|
| Terrenos |
49,91 mi
1,53%
|
43,26 mi
1,35%
|
-
-
|
| CRI/CRA |
22,03 mi
0,67%
|
21,30 mi
0,67%
|
21,64 mi
0,75%
|
Direitos sobre imóveis
1,87 bi
57,08%
Nov/2024: 1,73 bi (53,94%)
Out/2024: 1,46 bi (50,56%)
Imóveis acabados
1,10 bi
33,73%
Nov/2024: 973,52 mi (30,44%)
Out/2024: 1,24 bi (43,15%)
Imóveis em construção
713,65 mi
21,82%
Nov/2024: 708,31 mi (22,15%)
Out/2024: 213,35 mi (7,41%)
Fundos imobiliários
696,00 mi
21,28%
Nov/2024: 753,84 mi (23,57%)
Out/2024: 727,80 mi (25,27%)
Ações de SPEs imobiliárias
685,37 mi
20,96%
Nov/2024: 697,91 mi (21,82%)
Out/2024: 674,82 mi (23,43%)
Terrenos
49,91 mi
1,53%
Nov/2024: 43,26 mi (1,35%)
Out/2024: - (-)
CRI/CRA
22,03 mi
0,67%
Nov/2024: 21,30 mi (0,67%)
Out/2024: 21,64 mi (0,75%)