TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 17:40
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,52 bi | 3,50 bi | 3,54 bi |
| Patrimônio líquido | 2,04 bi | 2,04 bi | 2,10 bi |
| Total dos passivos | 1,48 bi | 1,46 bi | 1,44 bi |
| Liquidez total | 82,08 mi | 62,24 mi | 103,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 42,11% | 41,69% | 40,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 67,73% | 64,68% | 63,34% |
Ativo
3,52 bi
Dez/2024: 3,50 bi
Nov/2024: 3,54 bi
Patrimônio líquido
2,04 bi
Dez/2024: 2,04 bi
Nov/2024: 2,10 bi
Total dos passivos
1,48 bi
Dez/2024: 1,46 bi
Nov/2024: 1,44 bi
Liquidez total
82,08 mi
Dez/2024: 62,24 mi
Nov/2024: 103,03 mi
Índice de solvência
42,11%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 41,69%
Nov/2024: 40,76%
Alavancagem
67,73%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: 64,68%
Nov/2024: 63,34%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.035.563 | 20.035.563 | 20.035.563 |
| Número de cotistas | 184.950 | 183.636 | 184.014 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,70 | R$ 101,99 | R$ 104,70 |
Número de cotas emitidas
20.035.563
Dez/2024: 20.035.563
Nov/2024: 20.035.563
Número de cotistas
184.950
Dez/2024: 183.636
Nov/2024: 184.014
Valor patrimonial por cota
R$ 101,70
Dez/2024: R$ 101,99
Nov/2024: R$ 104,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,63 mi | 50,13 mi | 18,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 2,5018 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,77 mi | 14,91 mi | 14,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 55,58 mi | 55,58 mi | 55,58 mi |
Rendimentos a distribuir
18,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Dez/2024: 50,13 mi
Nov/2024: 18,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,77 mi
Dez/2024: 14,91 mi
Nov/2024: 14,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
55,58 mi
Dez/2024: 55,58 mi
Nov/2024: 55,58 mi
Investimentos
Total investido
3,29 bi
Dez/2024: 3,27 bi
Nov/2024: 3,20 bi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,91 bi
57,95%
|
1,87 bi
57,08%
|
1,73 bi
53,94%
|
| Imóveis acabados |
1,13 bi
34,23%
|
1,10 bi
33,73%
|
973,52 mi
30,44%
|
| Imóveis em construção |
728,03 mi
22,11%
|
713,65 mi
21,82%
|
708,31 mi
22,15%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
688,50 mi
20,91%
|
685,37 mi
20,96%
|
697,91 mi
21,82%
|
| Fundos imobiliários |
656,37 mi
19,94%
|
696,00 mi
21,28%
|
753,84 mi
23,57%
|
| Terrenos |
53,09 mi
1,61%
|
49,91 mi
1,53%
|
43,26 mi
1,35%
|
| CRI/CRA |
22,40 mi
0,68%
|
22,03 mi
0,67%
|
21,30 mi
0,67%
|
| Outros valores mobiliários |
17,10 mi
0,52%
|
-
-
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
1,91 bi
57,95%
Dez/2024: 1,87 bi (57,08%)
Nov/2024: 1,73 bi (53,94%)
Imóveis acabados
1,13 bi
34,23%
Dez/2024: 1,10 bi (33,73%)
Nov/2024: 973,52 mi (30,44%)
Imóveis em construção
728,03 mi
22,11%
Dez/2024: 713,65 mi (21,82%)
Nov/2024: 708,31 mi (22,15%)
Ações de SPEs imobiliárias
688,50 mi
20,91%
Dez/2024: 685,37 mi (20,96%)
Nov/2024: 697,91 mi (21,82%)
Fundos imobiliários
656,37 mi
19,94%
Dez/2024: 696,00 mi (21,28%)
Nov/2024: 753,84 mi (23,57%)
Terrenos
53,09 mi
1,61%
Dez/2024: 49,91 mi (1,53%)
Nov/2024: 43,26 mi (1,35%)
CRI/CRA
22,40 mi
0,68%
Dez/2024: 22,03 mi (0,67%)
Nov/2024: 21,30 mi (0,67%)
Outros valores mobiliários
17,10 mi
0,52%
Dez/2024: - (-)
Nov/2024: - (-)