TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 17:43
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,82 bi | 5,17 bi | 4,83 bi |
| Patrimônio líquido | 3,30 bi | 3,27 bi | 3,30 bi |
| Total dos passivos | 2,51 bi | 1,90 bi | 1,53 bi |
| Liquidez total | 198,79 mi | 144,51 mi | 99,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,19% | 36,70% | 31,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 46,61% | 47,21% | 36,98% |
Ativo
5,82 bi
Out/2025: 5,17 bi
Set/2025: 4,83 bi
Patrimônio líquido
3,30 bi
Out/2025: 3,27 bi
Set/2025: 3,30 bi
Total dos passivos
2,51 bi
Out/2025: 1,90 bi
Set/2025: 1,53 bi
Liquidez total
198,79 mi
Out/2025: 144,51 mi
Set/2025: 99,47 mi
Índice de solvência
43,19%
Passivos / Ativo
Out/2025: 36,70%
Set/2025: 31,71%
Alavancagem
46,61%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: 47,21%
Set/2025: 36,98%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 32.493.284 | 32.493.284 | 32.493.284 |
| Número de cotistas | 208.650 | 204.479 | 202.626 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,67 | R$ 100,73 | R$ 101,55 |
Número de cotas emitidas
32.493.284
Out/2025: 32.493.284
Set/2025: 32.493.284
Número de cotistas
208.650
Out/2025: 204.479
Set/2025: 202.626
Valor patrimonial por cota
R$ 101,67
Out/2025: R$ 100,73
Set/2025: R$ 101,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 34,14 mi | 30,43 mi | 30,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0507 | R$ 0,9364 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 21,05 mi | 20,07 mi | 20,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 16,60 mi | 24,68 mi | 25,50 mi |
Rendimentos a distribuir
34,14 mi
└─ Por cota
R$ 1,0507
Out/2025: 30,43 mi
Set/2025: 30,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
21,05 mi
Out/2025: 20,07 mi
Set/2025: 20,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
16,60 mi
Out/2025: 24,68 mi
Set/2025: 25,50 mi
Investimentos
Total investido
4,96 bi
Out/2025: 4,65 bi
Set/2025: 4,58 bi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
3,09 bi
62,35%
|
3,01 bi
64,65%
|
2,98 bi
65,02%
|
| Imóveis acabados |
1,82 bi
36,78%
|
1,73 bi
37,13%
|
1,73 bi
37,64%
|
| Imóveis em construção |
1,07 bi
21,55%
|
1,08 bi
23,32%
|
1,07 bi
23,34%
|
| Fundos imobiliários |
978,89 mi
19,75%
|
833,13 mi
17,91%
|
814,40 mi
17,76%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
698,67 mi
14,10%
|
687,74 mi
14,78%
|
687,74 mi
15,00%
|
| CRI/CRA |
188,84 mi
3,81%
|
123,45 mi
2,65%
|
101,38 mi
2,21%
|
| Terrenos |
106,33 mi
2,15%
|
102,65 mi
2,21%
|
92,30 mi
2,01%
|
| Imóveis para venda acabados |
93,11 mi
1,88%
|
93,11 mi
2,00%
|
93,11 mi
2,03%
|
Direitos sobre imóveis
3,09 bi
62,35%
Out/2025: 3,01 bi (64,65%)
Set/2025: 2,98 bi (65,02%)
Imóveis acabados
1,82 bi
36,78%
Out/2025: 1,73 bi (37,13%)
Set/2025: 1,73 bi (37,64%)
Imóveis em construção
1,07 bi
21,55%
Out/2025: 1,08 bi (23,32%)
Set/2025: 1,07 bi (23,34%)
Fundos imobiliários
978,89 mi
19,75%
Out/2025: 833,13 mi (17,91%)
Set/2025: 814,40 mi (17,76%)
Ações de SPEs imobiliárias
698,67 mi
14,10%
Out/2025: 687,74 mi (14,78%)
Set/2025: 687,74 mi (15,00%)
CRI/CRA
188,84 mi
3,81%
Out/2025: 123,45 mi (2,65%)
Set/2025: 101,38 mi (2,21%)
Terrenos
106,33 mi
2,15%
Out/2025: 102,65 mi (2,21%)
Set/2025: 92,30 mi (2,01%)
Imóveis para venda acabados
93,11 mi
1,88%
Out/2025: 93,11 mi (2,00%)
Set/2025: 93,11 mi (2,03%)