TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 16:58
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,61 bi | 4,64 bi | 3,47 bi |
| Patrimônio líquido | 3,29 bi | 2,08 bi | 2,06 bi |
| Total dos passivos | 1,32 bi | 2,56 bi | 1,41 bi |
| Liquidez total | 130,64 mi | 192,48 mi | 64,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,69% | 55,15% | 40,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 35,80% | 56,82% | 57,94% |
Ativo
4,61 bi
Jun/2025: 4,64 bi
Mai/2025: 3,47 bi
Patrimônio líquido
3,29 bi
Jun/2025: 2,08 bi
Mai/2025: 2,06 bi
Total dos passivos
1,32 bi
Jun/2025: 2,56 bi
Mai/2025: 1,41 bi
Liquidez total
130,64 mi
Jun/2025: 192,48 mi
Mai/2025: 64,49 mi
Índice de solvência
28,69%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 55,15%
Mai/2025: 40,68%
Alavancagem
35,80%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: 56,82%
Mai/2025: 57,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 32.493.284 | 20.035.563 | 20.035.563 |
| Número de cotistas | 191.196 | 184.946 | 183.602 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,16 | R$ 103,88 | R$ 102,61 |
Número de cotas emitidas
32.493.284
Jun/2025: 20.035.563
Mai/2025: 20.035.563
Número de cotistas
191.196
Jun/2025: 184.946
Mai/2025: 183.602
Valor patrimonial por cota
R$ 101,16
Jun/2025: R$ 103,88
Mai/2025: R$ 102,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 30,33 mi | 35,65 mi | 18,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9335 | R$ 1,7791 | R$ 0,9458 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,92 mi | 16,09 mi | 14,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 51,17 mi | 51,99 mi | 52,81 mi |
Rendimentos a distribuir
30,33 mi
└─ Por cota
R$ 0,9335
Jun/2025: 35,65 mi
Mai/2025: 18,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,92 mi
Jun/2025: 16,09 mi
Mai/2025: 14,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
51,17 mi
Jun/2025: 51,99 mi
Mai/2025: 52,81 mi
Investimentos
Total investido
4,31 bi
Jun/2025: 4,26 bi
Mai/2025: 3,23 bi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,58 bi
59,81%
|
2,55 bi
59,86%
|
1,93 bi
59,66%
|
| Imóveis acabados |
1,56 bi
36,20%
|
1,56 bi
36,61%
|
960,47 mi
29,69%
|
| Imóveis em construção |
843,98 mi
19,58%
|
821,70 mi
19,30%
|
806,75 mi
24,94%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
814,77 mi
18,91%
|
687,74 mi
16,15%
|
687,74 mi
21,26%
|
| Fundos imobiliários |
739,83 mi
17,17%
|
849,72 mi
19,96%
|
519,27 mi
16,05%
|
| CRI/CRA |
177,35 mi
4,12%
|
171,66 mi
4,03%
|
97,86 mi
3,03%
|
| Imóveis para venda acabados |
93,10 mi
2,16%
|
93,10 mi
2,19%
|
93,09 mi
2,88%
|
| Terrenos |
80,65 mi
1,87%
|
74,91 mi
1,76%
|
69,51 mi
2,15%
|
Direitos sobre imóveis
2,58 bi
59,81%
Jun/2025: 2,55 bi (59,86%)
Mai/2025: 1,93 bi (59,66%)
Imóveis acabados
1,56 bi
36,20%
Jun/2025: 1,56 bi (36,61%)
Mai/2025: 960,47 mi (29,69%)
Imóveis em construção
843,98 mi
19,58%
Jun/2025: 821,70 mi (19,30%)
Mai/2025: 806,75 mi (24,94%)
Ações de SPEs imobiliárias
814,77 mi
18,91%
Jun/2025: 687,74 mi (16,15%)
Mai/2025: 687,74 mi (21,26%)
Fundos imobiliários
739,83 mi
17,17%
Jun/2025: 849,72 mi (19,96%)
Mai/2025: 519,27 mi (16,05%)
CRI/CRA
177,35 mi
4,12%
Jun/2025: 171,66 mi (4,03%)
Mai/2025: 97,86 mi (3,03%)
Imóveis para venda acabados
93,10 mi
2,16%
Jun/2025: 93,10 mi (2,19%)
Mai/2025: 93,09 mi (2,88%)
Terrenos
80,65 mi
1,87%
Jun/2025: 74,91 mi (1,76%)
Mai/2025: 69,51 mi (2,15%)