TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 20:02
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,53 bi | 3,47 bi | 3,52 bi |
| Patrimônio líquido | 2,03 bi | 2,05 bi | 2,04 bi |
| Total dos passivos | 1,50 bi | 1,42 bi | 1,48 bi |
| Liquidez total | 118,76 mi | 41,03 mi | 82,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 42,51% | 40,90% | 42,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 68,74% | 64,17% | 67,73% |
Ativo
3,53 bi
Fev/2025: 3,47 bi
Jan/2025: 3,52 bi
Patrimônio líquido
2,03 bi
Fev/2025: 2,05 bi
Jan/2025: 2,04 bi
Total dos passivos
1,50 bi
Fev/2025: 1,42 bi
Jan/2025: 1,48 bi
Liquidez total
118,76 mi
Fev/2025: 41,03 mi
Jan/2025: 82,08 mi
Índice de solvência
42,51%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 40,90%
Jan/2025: 42,11%
Alavancagem
68,74%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: 64,17%
Jan/2025: 67,73%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.035.563 | 20.035.563 | 20.035.563 |
| Número de cotistas | 184.018 | 182.867 | 184.950 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,27 | R$ 102,34 | R$ 101,70 |
Número de cotas emitidas
20.035.563
Fev/2025: 20.035.563
Jan/2025: 20.035.563
Número de cotistas
184.018
Fev/2025: 182.867
Jan/2025: 184.950
Valor patrimonial por cota
R$ 101,27
Fev/2025: R$ 102,34
Jan/2025: R$ 101,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,63 mi | 18,63 mi | 18,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,65 mi | 14,65 mi | 14,77 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 31,38 mi | 48,05 mi | 55,58 mi |
Rendimentos a distribuir
18,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Fev/2025: 18,63 mi
Jan/2025: 18,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,65 mi
Fev/2025: 14,65 mi
Jan/2025: 14,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
31,38 mi
Fev/2025: 48,05 mi
Jan/2025: 55,58 mi
Investimentos
Total investido
3,29 bi
Fev/2025: 3,29 bi
Jan/2025: 3,29 bi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,97 bi
59,66%
|
1,93 bi
58,71%
|
1,91 bi
57,95%
|
| Imóveis acabados |
1,14 bi
34,64%
|
1,13 bi
34,31%
|
1,13 bi
34,23%
|
| Imóveis em construção |
764,17 mi
23,20%
|
746,18 mi
22,68%
|
728,03 mi
22,11%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
687,74 mi
20,88%
|
688,50 mi
20,93%
|
688,50 mi
20,91%
|
| Fundos imobiliários |
617,90 mi
18,76%
|
620,93 mi
18,88%
|
656,37 mi
19,94%
|
| Terrenos |
59,76 mi
1,81%
|
56,62 mi
1,72%
|
53,09 mi
1,61%
|
| CRI/CRA |
23,25 mi
0,71%
|
23,26 mi
0,71%
|
22,40 mi
0,68%
|
| Outros valores mobiliários |
-
-
|
25,60 mi
0,78%
|
17,10 mi
0,52%
|
Direitos sobre imóveis
1,97 bi
59,66%
Fev/2025: 1,93 bi (58,71%)
Jan/2025: 1,91 bi (57,95%)
Imóveis acabados
1,14 bi
34,64%
Fev/2025: 1,13 bi (34,31%)
Jan/2025: 1,13 bi (34,23%)
Imóveis em construção
764,17 mi
23,20%
Fev/2025: 746,18 mi (22,68%)
Jan/2025: 728,03 mi (22,11%)
Ações de SPEs imobiliárias
687,74 mi
20,88%
Fev/2025: 688,50 mi (20,93%)
Jan/2025: 688,50 mi (20,91%)
Fundos imobiliários
617,90 mi
18,76%
Fev/2025: 620,93 mi (18,88%)
Jan/2025: 656,37 mi (19,94%)
Terrenos
59,76 mi
1,81%
Fev/2025: 56,62 mi (1,72%)
Jan/2025: 53,09 mi (1,61%)
CRI/CRA
23,25 mi
0,71%
Fev/2025: 23,26 mi (0,71%)
Jan/2025: 22,40 mi (0,68%)
Outros valores mobiliários
-
-
Fev/2025: 25,60 mi (0,78%)
Jan/2025: 17,10 mi (0,52%)