TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 16:29
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,47 bi | 3,52 bi | 3,24 bi |
| Patrimônio líquido | 2,15 bi | 2,12 bi | 2,14 bi |
| Total dos passivos | 1,31 bi | 1,40 bi | 1,11 bi |
| Liquidez total | 193,40 mi | 8,78 mi | 156,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 37,87% | 39,72% | 34,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 51,15% | 55,87% | 42,64% |
Ativo
3,47 bi
Jul/2024: 3,52 bi
Jun/2024: 3,24 bi
Patrimônio líquido
2,15 bi
Jul/2024: 2,12 bi
Jun/2024: 2,14 bi
Total dos passivos
1,31 bi
Jul/2024: 1,40 bi
Jun/2024: 1,11 bi
Liquidez total
193,40 mi
Jul/2024: 8,78 mi
Jun/2024: 156,10 mi
Índice de solvência
37,87%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 39,72%
Jun/2024: 34,14%
Alavancagem
51,15%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 55,87%
Jun/2024: 42,64%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.035.563 | 20.035.563 | 20.035.563 |
| Número de cotistas | 180.932 | 176.363 | 169.312 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,52 | R$ 105,99 | R$ 106,57 |
Número de cotas emitidas
20.035.563
Jul/2024: 20.035.563
Jun/2024: 20.035.563
Número de cotistas
180.932
Jul/2024: 176.363
Jun/2024: 169.312
Valor patrimonial por cota
R$ 107,52
Jul/2024: R$ 105,99
Jun/2024: R$ 106,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,63 mi | 14,30 mi | 16,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,7135 | R$ 0,8056 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,26 mi | 13,67 mi | 12,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 72,25 mi | 50,00 mi | 50,00 mi |
Rendimentos a distribuir
18,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Jul/2024: 14,30 mi
Jun/2024: 16,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,26 mi
Jul/2024: 13,67 mi
Jun/2024: 12,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
72,25 mi
Jul/2024: 50,00 mi
Jun/2024: 50,00 mi
Investimentos
Total investido
2,85 bi
Jul/2024: 3,13 bi
Jun/2024: 2,76 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,38 bi
48,27%
|
1,44 bi
45,80%
|
1,08 bi
38,97%
|
| Imóveis acabados |
1,01 bi
35,37%
|
1,21 bi
38,75%
|
975,11 mi
35,30%
|
| Fundos imobiliários |
732,83 mi
25,69%
|
755,25 mi
24,10%
|
744,12 mi
26,94%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
724,31 mi
25,39%
|
724,31 mi
23,11%
|
724,31 mi
26,22%
|
| Imóveis em construção |
368,00 mi
12,90%
|
220,95 mi
7,05%
|
101,27 mi
3,67%
|
| CRI/CRA |
18,88 mi
0,66%
|
219,35 mi
7,00%
|
217,58 mi
7,88%
|
Direitos sobre imóveis
1,38 bi
48,27%
Jul/2024: 1,44 bi (45,80%)
Jun/2024: 1,08 bi (38,97%)
Imóveis acabados
1,01 bi
35,37%
Jul/2024: 1,21 bi (38,75%)
Jun/2024: 975,11 mi (35,30%)
Fundos imobiliários
732,83 mi
25,69%
Jul/2024: 755,25 mi (24,10%)
Jun/2024: 744,12 mi (26,94%)
Ações de SPEs imobiliárias
724,31 mi
25,39%
Jul/2024: 724,31 mi (23,11%)
Jun/2024: 724,31 mi (26,22%)
Imóveis em construção
368,00 mi
12,90%
Jul/2024: 220,95 mi (7,05%)
Jun/2024: 101,27 mi (3,67%)
CRI/CRA
18,88 mi
0,66%
Jul/2024: 219,35 mi (7,00%)
Jun/2024: 217,58 mi (7,88%)