TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 11:25
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,40 bi | 3,47 bi | 3,52 bi |
| Patrimônio líquido | 2,10 bi | 2,15 bi | 2,12 bi |
| Total dos passivos | 1,30 bi | 1,31 bi | 1,40 bi |
| Liquidez total | 86,60 mi | 193,40 mi | 8,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,31% | 37,87% | 39,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 51,85% | 51,15% | 55,87% |
Ativo
3,40 bi
Ago/2024: 3,47 bi
Jul/2024: 3,52 bi
Patrimônio líquido
2,10 bi
Ago/2024: 2,15 bi
Jul/2024: 2,12 bi
Total dos passivos
1,30 bi
Ago/2024: 1,31 bi
Jul/2024: 1,40 bi
Liquidez total
86,60 mi
Ago/2024: 193,40 mi
Jul/2024: 8,78 mi
Índice de solvência
38,31%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 37,87%
Jul/2024: 39,72%
Alavancagem
51,85%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 51,15%
Jul/2024: 55,87%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.035.563 | 20.035.563 | 20.035.563 |
| Número de cotistas | 184.669 | 180.932 | 176.363 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,60 | R$ 107,52 | R$ 105,99 |
Número de cotas emitidas
20.035.563
Ago/2024: 20.035.563
Jul/2024: 20.035.563
Número de cotistas
184.669
Ago/2024: 180.932
Jul/2024: 176.363
Valor patrimonial por cota
R$ 104,60
Ago/2024: R$ 107,52
Jul/2024: R$ 105,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,63 mi | 18,63 mi | 14,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 | R$ 0,7135 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,65 mi | 14,26 mi | 13,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 55,58 mi | 72,25 mi | 50,00 mi |
Rendimentos a distribuir
18,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Ago/2024: 18,63 mi
Jul/2024: 14,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,65 mi
Ago/2024: 14,26 mi
Jul/2024: 13,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
55,58 mi
Ago/2024: 72,25 mi
Jul/2024: 50,00 mi
Investimentos
Total investido
2,87 bi
Ago/2024: 2,85 bi
Jul/2024: 3,13 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,40 bi
48,64%
|
1,38 bi
48,27%
|
1,44 bi
45,80%
|
| Imóveis acabados |
1,18 bi
41,21%
|
1,01 bi
35,37%
|
1,21 bi
38,75%
|
| Fundos imobiliários |
730,37 mi
25,44%
|
732,83 mi
25,69%
|
755,25 mi
24,10%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
724,31 mi
25,23%
|
724,31 mi
25,39%
|
724,31 mi
23,11%
|
| Imóveis em construção |
213,35 mi
7,43%
|
368,00 mi
12,90%
|
220,95 mi
7,05%
|
| CRI/CRA |
19,65 mi
0,68%
|
18,88 mi
0,66%
|
219,35 mi
7,00%
|
Direitos sobre imóveis
1,40 bi
48,64%
Ago/2024: 1,38 bi (48,27%)
Jul/2024: 1,44 bi (45,80%)
Imóveis acabados
1,18 bi
41,21%
Ago/2024: 1,01 bi (35,37%)
Jul/2024: 1,21 bi (38,75%)
Fundos imobiliários
730,37 mi
25,44%
Ago/2024: 732,83 mi (25,69%)
Jul/2024: 755,25 mi (24,10%)
Ações de SPEs imobiliárias
724,31 mi
25,23%
Ago/2024: 724,31 mi (25,39%)
Jul/2024: 724,31 mi (23,11%)
Imóveis em construção
213,35 mi
7,43%
Ago/2024: 368,00 mi (12,90%)
Jul/2024: 220,95 mi (7,05%)
CRI/CRA
19,65 mi
0,68%
Ago/2024: 18,88 mi (0,66%)
Jul/2024: 219,35 mi (7,00%)